永赢新能源智选混合发起C (015829.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.4695元 (2025-12-12) 基金经理胡泽管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率-19.50% (8937 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢新能源智选混合发起A |
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永赢新能源智选混合发起C(015829) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.40亿 | 92.49% |
| (其中) 股票 | 8.40亿 | 92.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 231.47万 | 0.25% |
| (其中) 债券 | 231.47万 | 0.25% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,774.88万 | 5.26% |
| 4 | 其他资产 | 1,812.53万 | 2.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.95亿 | 87.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 926.35万 | 1.02% |
| 批发和零售业 | 13.36万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.34万 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.94%) |
|---|---|---|
| 工业 | 3,582.06万 | 3.94% |
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