永赢新能源智选混合发起A (015828.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理胡泽基金类型混合型成立日期2022-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5578元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率159.87% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.81% (9092 / 9178) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢新能源智选混合发起C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
永赢新能源智选混合发起A(015828) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.45元 | 4,291.10万 | 9,604.07万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.54元 | 4,877.51万 | 8,995.79万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.53元 | 7,918.06万 | 1.50亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.36元 | 1,964.39万 | 5,417.52万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.36元 | 1,243.75万 | 3,433.88万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.39元 | 794.02万 | 2,049.60万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.45元 | 875.85万 | 1,936.44万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.46元 | 819.57万 | 1,778.20万元 | -- |