永赢新能源智选混合发起A (015828.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理胡泽基金类型混合型成立日期2022-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5708元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率159.87% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.32% (9087 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢新能源智选混合发起C |
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永赢新能源智选混合发起A(015828) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.50亿 | 87.17% |
| (其中) 股票 | 11.50亿 | 87.17% | |
| 2 | 固定收益投资 | 435.22万 | 0.33% |
| (其中) 债券 | 435.22万 | 0.33% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.55亿 | 11.76% |
| 4 | 其他资产 | 972.49万 | 0.74% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.95亿 | 83.00% |
| 批发和零售业 | 4,232.65万 | 3.21% |
| 采矿业 | 1,271.82万 | 0.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60万 | 0.004% |
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