永赢新能源智选混合发起A (015828.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理胡泽基金类型混合型成立日期2022-06-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.4724元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率456.87% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.20% (9274 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢新能源智选混合发起C |
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永赢新能源智选混合发起A(015828) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.02亿 | 89.65% |
| (其中) 股票 | 14.02亿 | 89.65% | |
| 2 | 固定收益投资 | 90.94万 | 0.06% |
| (其中) 债券 | 90.94万 | 0.06% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.54亿 | 9.86% |
| 4 | 其他资产 | 673.05万 | 0.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.26亿 | 84.81% |
| 批发和零售业 | 7,338.00万 | 4.69% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.15%) |
|---|---|---|
| 必需消费品 | 229.21万 | 0.15% |
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