永赢新能源智选混合发起A (015828.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5545元 (2026-02-13) 基金经理胡泽管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-11-29) 持仓换手率543.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.90% (9049 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢新能源智选混合发起C |
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永赢新能源智选混合发起A(015828) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 74.17万元 | 1.20% | 6.18万元 | 0.10% |
| 2025-03-12 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 33.24万元 | 1.20% | 2.77万元 | 0.10% |
| 2024-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-07-16 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 17.83万元 | 1.20% | 1.49万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |