永赢新能源智选混合发起A (015828.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理胡泽基金类型混合型成立日期2022-06-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.4724元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率456.87% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.20% (9271 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢新能源智选混合发起C |
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永赢新能源智选混合发起A(015828) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 0.4724元 | 0.4724元 |
| 2026-09-11 | 0.4733元 | 0.4733元 |
| 2026-09-10 | 0.4791元 | 0.4791元 |
| 2026-09-09 | 0.4854元 | 0.4854元 |
| 2026-09-08 | 0.4859元 | 0.4859元 |
| 2026-09-07 | 0.4965元 | 0.4965元 |
| 2026-09-04 | 0.4903元 | 0.4903元 |
| 2026-09-03 | 0.4957元 | 0.4957元 |
| 2026-09-02 | 0.4898元 | 0.4898元 |
| 2026-09-01 | 0.4959元 | 0.4959元 |
| 2026-08-31 | 0.5084元 | 0.5084元 |
| 2026-08-28 | 0.5086元 | 0.5086元 |
| 2026-08-27 | 0.5215元 | 0.5215元 |
| 2026-08-26 | 0.5220元 | 0.5220元 |
| 2026-08-25 | 0.5192元 | 0.5192元 |
| 2026-08-24 | 0.5275元 | 0.5275元 |
| 2026-08-21 | 0.5403元 | 0.5403元 |
| 2026-08-20 | 0.5229元 | 0.5229元 |
| 2026-08-19 | 0.5223元 | 0.5223元 |
| 2026-08-18 | 0.5527元 | 0.5527元 |
| 2026-08-17 | 0.5556元 | 0.5556元 |
| 2026-08-14 | 0.5343元 | 0.5343元 |
| 2026-08-13 | 0.5353元 | 0.5353元 |
| 2026-08-12 | 0.5392元 | 0.5392元 |
| 2026-08-11 | 0.5314元 | 0.5314元 |
| 2026-08-10 | 0.5278元 | 0.5278元 |
| 2026-08-07 | 0.5255元 | 0.5255元 |
| 2026-08-06 | 0.5172元 | 0.5172元 |
| 2026-08-05 | 0.5190元 | 0.5190元 |
| 2026-08-04 | 0.5051元 | 0.5051元 |
| 2026-08-03 | 0.4885元 | 0.4885元 |
| 2026-07-31 | 0.4931元 | 0.4931元 |
| 2026-07-30 | 0.4881元 | 0.4881元 |
| 2026-07-29 | 0.5068元 | 0.5068元 |
| 2026-07-28 | 0.5026元 | 0.5026元 |
| 2026-07-27 | 0.5317元 | 0.5317元 |
| 2026-07-24 | 0.5181元 | 0.5181元 |
| 2026-07-23 | 0.5236元 | 0.5236元 |
| 2026-07-22 | 0.5131元 | 0.5131元 |
| 2026-07-21 | 0.5271元 | 0.5271元 |
| 2026-07-20 | 0.4997元 | 0.4997元 |
| 2026-07-17 | 0.5103元 | 0.5103元 |
| 2026-07-16 | 0.5407元 | 0.5407元 |
| 2026-07-15 | 0.5660元 | 0.5660元 |
| 2026-07-14 | 0.5824元 | 0.5824元 |
| 2026-07-13 | 0.5627元 | 0.5627元 |
| 2026-07-10 | 0.5870元 | 0.5870元 |
| 2026-07-09 | 0.6174元 | 0.6174元 |
| 2026-07-08 | 0.5955元 | 0.5955元 |
| 2026-07-07 | 0.6186元 | 0.6186元 |