永赢新能源智选混合发起A (015828.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5545元 (2026-02-13) 基金经理胡泽管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-11-29) 持仓换手率543.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.90% (9049 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢新能源智选混合发起C |
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永赢新能源智选混合发起A(015828) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.5545元 | 0.5545元 |
| 2026-02-12 | 0.5581元 | 0.5581元 |
| 2026-02-11 | 0.5573元 | 0.5573元 |
| 2026-02-10 | 0.5673元 | 0.5673元 |
| 2026-02-09 | 0.5580元 | 0.5580元 |
| 2026-02-06 | 0.5568元 | 0.5568元 |
| 2026-02-05 | 0.5368元 | 0.5368元 |
| 2026-02-04 | 0.5460元 | 0.5460元 |
| 2026-02-03 | 0.5456元 | 0.5456元 |
| 2026-02-02 | 0.5333元 | 0.5333元 |
| 2026-01-30 | 0.5409元 | 0.5409元 |
| 2026-01-29 | 0.5351元 | 0.5351元 |
| 2026-01-28 | 0.5555元 | 0.5555元 |
| 2026-01-27 | 0.5725元 | 0.5725元 |
| 2026-01-26 | 0.5708元 | 0.5708元 |
| 2026-01-23 | 0.6033元 | 0.6033元 |
| 2026-01-22 | 0.6032元 | 0.6032元 |
| 2026-01-21 | 0.6063元 | 0.6063元 |
| 2026-01-20 | 0.5917元 | 0.5917元 |
| 2026-01-19 | 0.6008元 | 0.6008元 |
| 2026-01-16 | 0.5913元 | 0.5913元 |
| 2026-01-15 | 0.5563元 | 0.5563元 |
| 2026-01-14 | 0.5629元 | 0.5629元 |
| 2026-01-13 | 0.5768元 | 0.5768元 |
| 2026-01-12 | 0.5809元 | 0.5809元 |
| 2026-01-09 | 0.5707元 | 0.5707元 |
| 2026-01-08 | 0.5515元 | 0.5515元 |
| 2026-01-07 | 0.5557元 | 0.5557元 |
| 2026-01-06 | 0.5533元 | 0.5533元 |
| 2026-01-05 | 0.5522元 | 0.5522元 |
| 2025-12-31 | 0.5422元 | 0.5422元 |
| 2025-12-30 | 0.5364元 | 0.5364元 |
| 2025-12-29 | 0.5036元 | 0.5036元 |
| 2025-12-26 | 0.4833元 | 0.4833元 |
| 2025-12-25 | 0.4807元 | 0.4807元 |
| 2025-12-24 | 0.4590元 | 0.4590元 |
| 2025-12-23 | 0.4555元 | 0.4555元 |
| 2025-12-22 | 0.4581元 | 0.4581元 |
| 2025-12-19 | 0.4535元 | 0.4535元 |
| 2025-12-18 | 0.4525元 | 0.4525元 |
| 2025-12-17 | 0.4614元 | 0.4614元 |
| 2025-12-16 | 0.4518元 | 0.4518元 |
| 2025-12-15 | 0.4610元 | 0.4610元 |
| 2025-12-12 | 0.4761元 | 0.4761元 |
| 2025-12-11 | 0.4799元 | 0.4799元 |
| 2025-12-10 | 0.4915元 | 0.4915元 |
| 2025-12-09 | 0.4857元 | 0.4857元 |
| 2025-12-08 | 0.4931元 | 0.4931元 |
| 2025-12-05 | 0.4836元 | 0.4836元 |
| 2025-12-04 | 0.4695元 | 0.4695元 |