永赢新能源智选混合发起A (015828.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理胡泽基金类型混合型成立日期2022-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6406元 (2026-07-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率159.87% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.41% (9048 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢新能源智选混合发起C |
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永赢新能源智选混合发起A(015828) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 0.6406元 | 0.6406元 |
| 2026-07-03 | 0.6400元 | 0.6400元 |
| 2026-07-02 | 0.6331元 | 0.6331元 |
| 2026-07-01 | 0.6821元 | 0.6821元 |
| 2026-06-30 | 0.6956元 | 0.6956元 |
| 2026-06-29 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2026-06-26 | 0.6716元 | 0.6716元 |
| 2026-06-25 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2026-06-24 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2026-06-23 | 0.6287元 | 0.6287元 |
| 2026-06-22 | 0.6513元 | 0.6513元 |
| 2026-06-18 | 0.6248元 | 0.6248元 |
| 2026-06-17 | 0.6080元 | 0.6080元 |
| 2026-06-16 | 0.5804元 | 0.5804元 |
| 2026-06-15 | 0.5726元 | 0.5726元 |
| 2026-06-12 | 0.5383元 | 0.5383元 |
| 2026-06-11 | 0.5403元 | 0.5403元 |
| 2026-06-10 | 0.5429元 | 0.5429元 |
| 2026-06-09 | 0.5572元 | 0.5572元 |
| 2026-06-08 | 0.5354元 | 0.5354元 |
| 2026-06-05 | 0.5525元 | 0.5525元 |
| 2026-06-04 | 0.5833元 | 0.5833元 |
| 2026-06-03 | 0.5695元 | 0.5695元 |
| 2026-06-02 | 0.5573元 | 0.5573元 |
| 2026-06-01 | 0.5478元 | 0.5478元 |
| 2026-05-29 | 0.5714元 | 0.5714元 |
| 2026-05-28 | 0.5857元 | 0.5857元 |
| 2026-05-27 | 0.5787元 | 0.5787元 |
| 2026-05-26 | 0.5798元 | 0.5798元 |
| 2026-05-25 | 0.5925元 | 0.5925元 |
| 2026-05-22 | 0.5765元 | 0.5765元 |
| 2026-05-21 | 0.5578元 | 0.5578元 |
| 2026-05-20 | 0.5796元 | 0.5796元 |
| 2026-05-19 | 0.5708元 | 0.5708元 |
| 2026-05-18 | 0.5693元 | 0.5693元 |
| 2026-05-15 | 0.5595元 | 0.5595元 |
| 2026-05-14 | 0.5682元 | 0.5682元 |
| 2026-05-13 | 0.5801元 | 0.5801元 |
| 2026-05-12 | 0.5633元 | 0.5633元 |
| 2026-05-11 | 0.5638元 | 0.5638元 |
| 2026-05-08 | 0.5463元 | 0.5463元 |
| 2026-05-07 | 0.5471元 | 0.5471元 |
| 2026-05-06 | 0.5341元 | 0.5341元 |
| 2026-04-30 | 0.5069元 | 0.5069元 |
| 2026-04-29 | 0.5096元 | 0.5096元 |
| 2026-04-28 | 0.5018元 | 0.5018元 |
| 2026-04-27 | 0.5110元 | 0.5110元 |
| 2026-04-24 | 0.5042元 | 0.5042元 |
| 2026-04-23 | 0.5070元 | 0.5070元 |
| 2026-04-22 | 0.5188元 | 0.5188元 |