易方达中证同业存单AAA指数7天持有(015822) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 59.27亿 | 55.13亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 50.99亿 | 47.59亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 63.89亿 | 59.80亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 19.41亿 | 18.27亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 19.97亿 | 18.84亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 18.77亿 | 17.82亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 16.06亿 | 15.30亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.47亿 | 15.79亿元 | -- |