易方达中证同业存单AAA指数7天持有 (015822.jj ) 易方达基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2022-06-02总资产规模59.27亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0769元 (2026-02-11) 基金经理刘朝阳易瓅管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.03% (6601 / 9093)
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易方达中证同业存单AAA指数7天持有(015822) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

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易方达中证同业存单AAA指数7天持有历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模