易方达中证同业存单AAA指数7天持有(015822) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 879.71万元 | 0.20% | 219.93万元 | 0.05% |
| 2025-11-18 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-08-08 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 306.99万元 | 0.20% | 76.75万元 | 0.05% |
| 2025-05-16 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-02-21 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 371.36万元 | 0.20% | 92.84万元 | 0.05% |
| 2024-11-15 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-08-16 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-24 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |