易方达中证同业存单AAA指数7天持有
(015822.jj ) 易方达基金管理有限公司
基金类型指数型基金成立日期2022-06-02总资产规模59.27亿 (2025-12-31) 基金净值1.0769 (2026-02-12) 基金经理刘朝阳易瓅管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.03% (6643 / 9094)
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易方达中证同业存单AAA指数7天持有(015822) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.12%0.05%--------------------0.17%
2025--0.04%0.18%0.24%0.14%0.15%0.10%0.08%0.11%0.14%0.07%0.12%1.39%
20240.19%0.24%0.14%0.28%0.17%0.19%0.18%0.08%0.12%0.10%0.20%0.36%2.29%
20230.14%0.13%0.26%0.17%0.30%0.22%0.22%0.21%0.08%0.13%0.16%0.40%2.43%
2022------------0.31%0.22%0.08%0.13%0.06%0.23%--