宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C (015821.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-11-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4288元 (2025-11-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率12.65% (1801 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C(015821) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 5,835.00 | 3,320.53元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 2,105.00 | 3,348.65元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 3,234.00 | 2,609.26元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0% | 4,084.00 | 2,641.56元 | -- |