宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C (015821.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-11-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4288元 (2025-11-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率12.65% (1801 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A |
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宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C(015821) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-11-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-11-21 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2025-11-20 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2025-11-19 | 1.4822元 | 1.4822元 |
| 2025-11-18 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2025-11-17 | 1.4961元 | 1.4961元 |
| 2025-11-14 | 1.5008元 | 1.5008元 |
| 2025-11-13 | 1.5391元 | 1.5391元 |
| 2025-11-12 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2025-11-11 | 1.5215元 | 1.5215元 |
| 2025-11-10 | 1.5408元 | 1.5408元 |
| 2025-11-07 | 1.5324元 | 1.5324元 |
| 2025-11-06 | 1.5574元 | 1.5574元 |
| 2025-11-05 | 1.5233元 | 1.5233元 |
| 2025-11-04 | 1.5277元 | 1.5277元 |
| 2025-11-03 | 1.5541元 | 1.5541元 |
| 2025-10-31 | 1.5581元 | 1.5581元 |
| 2025-10-30 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2025-10-29 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2025-10-28 | 1.5993元 | 1.5993元 |
| 2025-10-27 | 1.6124元 | 1.6124元 |
| 2025-10-24 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2025-10-23 | 1.5417元 | 1.5417元 |
| 2025-10-22 | 1.5389元 | 1.5389元 |
| 2025-10-21 | 1.5525元 | 1.5525元 |
| 2025-10-20 | 1.5183元 | 1.5183元 |
| 2025-10-17 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2025-10-16 | 1.5395元 | 1.5395元 |
| 2025-10-15 | 1.5432元 | 1.5432元 |
| 2025-10-14 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2025-10-13 | 1.5695元 | 1.5695元 |
| 2025-10-10 | 1.5997元 | 1.5997元 |
| 2025-10-09 | 1.6582元 | 1.6582元 |
| 2025-09-30 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2025-09-29 | 1.6191元 | 1.6191元 |
| 2025-09-26 | 1.5967元 | 1.5967元 |
| 2025-09-25 | 1.6497元 | 1.6497元 |
| 2025-09-24 | 1.6334元 | 1.6334元 |
| 2025-09-23 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2025-09-22 | 1.6054元 | 1.6054元 |
| 2025-09-19 | 1.5856元 | 1.5856元 |
| 2025-09-18 | 1.5859元 | 1.5859元 |
| 2025-09-17 | 1.5884元 | 1.5884元 |
| 2025-09-16 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2025-09-15 | 1.5572元 | 1.5572元 |
| 2025-09-12 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2025-09-11 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2025-09-10 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2025-09-09 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2025-09-08 | 1.5109元 | 1.5109元 |
| 2025-09-05 | 1.4934元 | 1.4934元 |