宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A (015820.jj 已退市) 宝盈基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-11-21 | 基金类型指数型基金成立日期2022-11-23退市时间2025-11-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4387元 (2025-11-21) 持仓换手率265.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.91% (2141 / 5672) |
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宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A(015820) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-10-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 11.02万元 | 0.50% | 2.20万元 | 0.10% |
| 2025-01-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 10.25万元 | 0.50% | 2.05万元 | 0.10% |
| 2024-11-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 4.99万元 | 0.50% | 9,979.00元 | 0.10% |
| 2024-06-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |