宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A (015820.jj 已退市) 宝盈基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-11-21 | 基金类型指数型基金成立日期2022-11-23退市时间2025-11-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4387元 (2025-11-21) 持仓换手率265.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.91% (2141 / 5672) |
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宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A(015820) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-11-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-11-21 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2025-11-20 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2025-11-19 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2025-11-18 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2025-11-17 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2025-11-14 | 1.5111元 | 1.5111元 |
| 2025-11-13 | 1.5497元 | 1.5497元 |
| 2025-11-12 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2025-11-11 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2025-11-10 | 1.5514元 | 1.5514元 |
| 2025-11-07 | 1.5429元 | 1.5429元 |
| 2025-11-06 | 1.5681元 | 1.5681元 |
| 2025-11-05 | 1.5338元 | 1.5338元 |
| 2025-11-04 | 1.5381元 | 1.5381元 |
| 2025-11-03 | 1.5647元 | 1.5647元 |
| 2025-10-31 | 1.5687元 | 1.5687元 |
| 2025-10-30 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2025-10-29 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2025-10-28 | 1.6102元 | 1.6102元 |
| 2025-10-27 | 1.6234元 | 1.6234元 |
| 2025-10-24 | 1.5885元 | 1.5885元 |
| 2025-10-23 | 1.5521元 | 1.5521元 |
| 2025-10-22 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2025-10-21 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2025-10-20 | 1.5285元 | 1.5285元 |
| 2025-10-17 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2025-10-16 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2025-10-15 | 1.5535元 | 1.5535元 |
| 2025-10-14 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2025-10-13 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2025-10-10 | 1.6103元 | 1.6103元 |
| 2025-10-09 | 1.6693元 | 1.6693元 |
| 2025-09-30 | 1.6478元 | 1.6478元 |
| 2025-09-29 | 1.6297元 | 1.6297元 |
| 2025-09-26 | 1.6071元 | 1.6071元 |
| 2025-09-25 | 1.6605元 | 1.6605元 |
| 2025-09-24 | 1.6441元 | 1.6441元 |
| 2025-09-23 | 1.6034元 | 1.6034元 |
| 2025-09-22 | 1.6159元 | 1.6159元 |
| 2025-09-19 | 1.5959元 | 1.5959元 |
| 2025-09-18 | 1.5962元 | 1.5962元 |
| 2025-09-17 | 1.5987元 | 1.5987元 |
| 2025-09-16 | 1.5732元 | 1.5732元 |
| 2025-09-15 | 1.5673元 | 1.5673元 |
| 2025-09-12 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2025-09-11 | 1.5538元 | 1.5538元 |
| 2025-09-10 | 1.5247元 | 1.5247元 |
| 2025-09-09 | 1.5098元 | 1.5098元 |
| 2025-09-08 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2025-09-05 | 1.5029元 | 1.5029元 |