宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A (015820.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-11-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4387元 (2025-11-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-18) 持仓换手率265.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.91% (1660 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C |
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宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A(015820) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,837.26万 | 92.01% |
| (其中) 股票 | 4,837.26万 | 92.01% | |
| 2 | 固定收益投资 | 30.23万 | 0.58% |
| (其中) 债券 | 30.23万 | 0.58% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 331.32万 | 6.30% |
| 4 | 其他资产 | 58.36万 | 1.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,131.52万 | 40.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 317.54万 | 6.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 154.60万 | 2.94% |
| 金融业 | 63.20万 | 1.20% |
| 批发和零售业 | 29.09万 | 0.55% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.73%) |
|---|---|---|
| 非周期性消费品 | 765.15万 | 14.55% |
| 信息科技 | 673.58万 | 12.81% |
| 电信服务 | 466.09万 | 8.87% |
| 医疗 | 236.49万 | 4.50% |
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