财通资管瑞享12个月定开混合C (015817.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈希希石玉山基金类型混合型成立日期2022-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5368元 (2026-07-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-12) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管瑞享12个月定开混合(005686) |
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财通资管瑞享12个月定开混合C(015817) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.5368元 | 1.5368元 |
| 2026-07-17 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2026-07-10 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2026-07-03 | 1.5848元 | 1.5848元 |
| 2026-06-30 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2026-06-26 | 1.5712元 | 1.5712元 |
| 2026-06-25 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-06-24 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2026-06-23 | 1.5823元 | 1.5823元 |
| 2026-06-22 | 1.5862元 | 1.5862元 |
| 2026-06-18 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2026-06-17 | 1.5829元 | 1.5829元 |
| 2026-06-16 | 1.5826元 | 1.5826元 |
| 2026-06-15 | 1.5832元 | 1.5832元 |
| 2026-06-12 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2026-06-11 | 1.5759元 | 1.5759元 |
| 2026-06-10 | 1.5772元 | 1.5772元 |
| 2026-06-09 | 1.5779元 | 1.5779元 |
| 2026-06-08 | 1.5747元 | 1.5747元 |
| 2026-06-05 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-06-04 | 1.5762元 | 1.5762元 |
| 2026-06-03 | 1.5762元 | 1.5762元 |
| 2026-06-02 | 1.5771元 | 1.5771元 |
| 2026-06-01 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2026-05-29 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2026-05-28 | 1.5735元 | 1.5735元 |
| 2026-05-22 | 1.5766元 | 1.5766元 |
| 2026-05-15 | 1.5791元 | 1.5791元 |
| 2026-05-08 | 1.5883元 | 1.5883元 |
| 2026-04-30 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2026-04-24 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2026-04-17 | 1.5815元 | 1.5815元 |
| 2026-04-10 | 1.5749元 | 1.5749元 |
| 2026-04-03 | 1.5639元 | 1.5639元 |
| 2026-03-27 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2026-03-20 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2026-03-13 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2026-03-06 | 1.5926元 | 1.5926元 |
| 2026-02-27 | 1.6095元 | 1.6095元 |
| 2026-02-13 | 1.5952元 | 1.5952元 |
| 2026-02-06 | 1.5936元 | 1.5936元 |
| 2026-01-30 | 1.5906元 | 1.5906元 |
| 2026-01-23 | 1.6162元 | 1.6162元 |
| 2026-01-16 | 1.5813元 | 1.5813元 |
| 2026-01-09 | 1.5747元 | 1.5747元 |
| 2025-12-31 | 1.5355元 | 1.5355元 |
| 2025-12-26 | 1.5432元 | 1.5432元 |
| 2025-12-19 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2025-12-12 | 1.5171元 | 1.5171元 |
| 2025-12-05 | 1.5201元 | 1.5201元 |