财通资管瑞享12个月定开混合C (015817.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈希希石玉山基金类型混合型成立日期2022-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5837元 (2026-04-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-12) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管瑞享12个月定开混合A |
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财通资管瑞享12个月定开混合C(015817) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -- | 757.61万 | 484.07万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.54元 | 743.28万 | 484.07万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.52元 | 734.42万 | 484.07万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.41元 | 681.03万 | 484.07万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 2,753.96万 | 2,011.66万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.38元 | 2,768.24万 | 2,011.66万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.34元 | 2,704.27万 | 2,011.66万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.34元 | 2,703.47万 | 2,011.66万元 | -- |