财通资管瑞享12个月定开混合C (015817.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-05-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5952元 (2026-02-13) 基金经理陈希希石玉山管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-12) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管瑞享12个月定开混合A |
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财通资管瑞享12个月定开混合C(015817) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 121.77万元 | 1.00% | 24.35万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 780.27万元 | 1.00% | 156.05万元 | 0.20% |
| 2024-09-13 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |