财通资管瑞享12个月定开混合C (015817.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-05-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5952元 (2026-02-13) 基金经理陈希希石玉山管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-12) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管瑞享12个月定开混合A |
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财通资管瑞享12个月定开混合C(015817) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,078.45万 | 22.52% |
| (其中) 股票 | 3,078.45万 | 22.52% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,473.48万 | 69.31% |
| (其中) 债券 | 9,473.48万 | 69.31% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 735.89万 | 5.38% |
| 4 | 其他资产 | 380.07万 | 2.78% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,557.54万 | 11.40% |
| 金融业 | 760.94万 | 5.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 250.69万 | 1.83% |
| 采矿业 | 156.71万 | 1.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 150.37万 | 1.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 75.59万 | 0.55% |
| 建筑业 | 74.95万 | 0.55% |
| 科学研究和技术服务业 | 51.68万 | 0.38% |
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