财通资管瑞享12个月定开混合C (015817.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-05-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5952元 (2026-02-13) 基金经理陈希希石玉山管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-12) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管瑞享12个月定开混合A |
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财通资管瑞享12个月定开混合C(015817) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.5952元 | 1.5952元 |
| 2026-02-06 | 1.5936元 | 1.5936元 |
| 2026-01-30 | 1.5906元 | 1.5906元 |
| 2026-01-23 | 1.6162元 | 1.6162元 |
| 2026-01-16 | 1.5813元 | 1.5813元 |
| 2026-01-09 | 1.5747元 | 1.5747元 |
| 2025-12-31 | 1.5355元 | 1.5355元 |
| 2025-12-26 | 1.5432元 | 1.5432元 |
| 2025-12-19 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2025-12-12 | 1.5171元 | 1.5171元 |
| 2025-12-05 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2025-11-28 | 1.5153元 | 1.5153元 |
| 2025-11-21 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2025-11-14 | 1.5405元 | 1.5405元 |
| 2025-11-07 | 1.5401元 | 1.5401元 |
| 2025-10-31 | 1.5277元 | 1.5277元 |
| 2025-10-24 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2025-10-17 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2025-10-10 | 1.5215元 | 1.5215元 |
| 2025-09-30 | 1.5172元 | 1.5172元 |
| 2025-09-26 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2025-09-19 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2025-09-12 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2025-09-05 | 1.5104元 | 1.5104元 |
| 2025-08-29 | 1.5136元 | 1.5136元 |
| 2025-08-22 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2025-08-15 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2025-08-08 | 1.4739元 | 1.4739元 |
| 2025-08-01 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2025-07-25 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2025-07-18 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2025-07-11 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2025-07-04 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2025-06-30 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2025-06-27 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2025-06-26 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2025-06-25 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2025-06-24 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2025-06-23 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2025-06-20 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2025-06-19 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2025-06-18 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2025-06-17 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2025-06-16 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2025-06-13 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2025-06-12 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2025-06-11 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2025-06-10 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2025-06-09 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2025-06-06 | 1.3956元 | 1.3956元 |