华安添魁债券(015804) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0741元 | 1.1195元 |
| 2026-07-22 | 1.0740元 | 1.1194元 |
| 2026-07-21 | 1.0735元 | 1.1189元 |
| 2026-07-20 | 1.0735元 | 1.1189元 |
| 2026-07-17 | 1.0737元 | 1.1191元 |
| 2026-07-16 | 1.0733元 | 1.1187元 |
| 2026-07-15 | 1.0734元 | 1.1188元 |
| 2026-07-14 | 1.0732元 | 1.1186元 |
| 2026-07-13 | 1.0733元 | 1.1187元 |
| 2026-07-10 | 1.0735元 | 1.1189元 |
| 2026-07-09 | 1.0734元 | 1.1188元 |
| 2026-07-08 | 1.0736元 | 1.1190元 |
| 2026-07-07 | 1.0733元 | 1.1187元 |
| 2026-07-06 | 1.0732元 | 1.1186元 |
| 2026-07-03 | 1.0725元 | 1.1179元 |
| 2026-07-02 | 1.0726元 | 1.1180元 |
| 2026-07-01 | 1.0723元 | 1.1177元 |
| 2026-06-30 | 1.0733元 | 1.1187元 |
| 2026-06-29 | 1.0741元 | 1.1195元 |
| 2026-06-26 | 1.0729元 | 1.1183元 |
| 2026-06-25 | 1.0726元 | 1.1180元 |
| 2026-06-24 | 1.0717元 | 1.1171元 |
| 2026-06-23 | 1.0716元 | 1.1170元 |
| 2026-06-22 | 1.0719元 | 1.1173元 |
| 2026-06-18 | 1.0722元 | 1.1176元 |
| 2026-06-17 | 1.0717元 | 1.1171元 |
| 2026-06-16 | 1.0712元 | 1.1166元 |
| 2026-06-15 | 1.0701元 | 1.1155元 |
| 2026-06-12 | 1.0701元 | 1.1155元 |
| 2026-06-11 | 1.0694元 | 1.1148元 |
| 2026-06-10 | 1.0699元 | 1.1153元 |
| 2026-06-09 | 1.0707元 | 1.1161元 |
| 2026-06-08 | 1.0713元 | 1.1167元 |
| 2026-06-05 | 1.0719元 | 1.1173元 |
| 2026-06-04 | 1.0727元 | 1.1181元 |
| 2026-06-03 | 1.0720元 | 1.1174元 |
| 2026-06-02 | 1.0726元 | 1.1180元 |
| 2026-06-01 | 1.0726元 | 1.1180元 |
| 2026-05-29 | 1.0721元 | 1.1175元 |
| 2026-05-28 | 1.0720元 | 1.1174元 |
| 2026-05-27 | 1.0718元 | 1.1172元 |
| 2026-05-26 | 1.0706元 | 1.1160元 |
| 2026-05-25 | 1.0695元 | 1.1149元 |
| 2026-05-22 | 1.0690元 | 1.1144元 |
| 2026-05-21 | 1.0693元 | 1.1147元 |
| 2026-05-20 | 1.0694元 | 1.1148元 |
| 2026-05-19 | 1.0696元 | 1.1150元 |
| 2026-05-18 | 1.0686元 | 1.1140元 |
| 2026-05-15 | 1.0682元 | 1.1136元 |
| 2026-05-14 | 1.0683元 | 1.1137元 |