华安添魁债券(015804) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0690元 | 1.1144元 |
| 2026-05-21 | 1.0693元 | 1.1147元 |
| 2026-05-20 | 1.0694元 | 1.1148元 |
| 2026-05-19 | 1.0696元 | 1.1150元 |
| 2026-05-18 | 1.0686元 | 1.1140元 |
| 2026-05-15 | 1.0682元 | 1.1136元 |
| 2026-05-14 | 1.0683元 | 1.1137元 |
| 2026-05-13 | 1.0685元 | 1.1139元 |
| 2026-05-12 | 1.0680元 | 1.1134元 |
| 2026-05-11 | 1.0677元 | 1.1131元 |
| 2026-05-08 | 1.0673元 | 1.1127元 |
| 2026-05-07 | 1.0670元 | 1.1124元 |
| 2026-05-06 | 1.0666元 | 1.1120元 |
| 2026-04-30 | 1.0670元 | 1.1124元 |
| 2026-04-29 | 1.0673元 | 1.1127元 |
| 2026-04-28 | 1.0663元 | 1.1117元 |
| 2026-04-27 | 1.0656元 | 1.1110元 |
| 2026-04-24 | 1.0664元 | 1.1118元 |
| 2026-04-23 | 1.0671元 | 1.1125元 |
| 2026-04-22 | 1.0677元 | 1.1131元 |
| 2026-04-21 | 1.0672元 | 1.1126元 |
| 2026-04-20 | 1.0668元 | 1.1122元 |
| 2026-04-17 | 1.0666元 | 1.1120元 |
| 2026-04-16 | 1.0656元 | 1.1110元 |
| 2026-04-15 | 1.0652元 | 1.1106元 |
| 2026-04-14 | 1.0648元 | 1.1102元 |
| 2026-04-13 | 1.0645元 | 1.1099元 |
| 2026-04-10 | 1.0640元 | 1.1094元 |
| 2026-04-09 | 1.0637元 | 1.1091元 |
| 2026-04-08 | 1.0640元 | 1.1094元 |
| 2026-04-07 | 1.0641元 | 1.1095元 |
| 2026-04-03 | 1.0636元 | 1.1090元 |
| 2026-04-02 | 1.0629元 | 1.1083元 |
| 2026-04-01 | 1.0627元 | 1.1081元 |
| 2026-03-31 | 1.0630元 | 1.1084元 |
| 2026-03-30 | 1.0632元 | 1.1086元 |
| 2026-03-27 | 1.0623元 | 1.1077元 |
| 2026-03-26 | 1.0619元 | 1.1073元 |
| 2026-03-25 | 1.0618元 | 1.1072元 |
| 2026-03-24 | 1.0617元 | 1.1071元 |
| 2026-03-23 | 1.0616元 | 1.1070元 |
| 2026-03-20 | 1.0618元 | 1.1072元 |
| 2026-03-19 | 1.0616元 | 1.1070元 |
| 2026-03-18 | 1.0615元 | 1.1069元 |
| 2026-03-17 | 1.0610元 | 1.1064元 |
| 2026-03-16 | 1.0606元 | 1.1060元 |
| 2026-03-13 | 1.0609元 | 1.1063元 |
| 2026-03-12 | 1.0607元 | 1.1061元 |
| 2026-03-11 | 1.0602元 | 1.1056元 |
| 2026-03-10 | 1.0602元 | 1.1056元 |