华安添魁债券(015804) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.0594元 | 1.1048元 |
| 2026-02-10 | 1.0592元 | 1.1046元 |
| 2026-02-09 | 1.0592元 | 1.1046元 |
| 2026-02-06 | 1.0587元 | 1.1041元 |
| 2026-02-05 | 1.0581元 | 1.1035元 |
| 2026-02-04 | 1.0577元 | 1.1031元 |
| 2026-02-03 | 1.0576元 | 1.1030元 |
| 2026-02-02 | 1.0576元 | 1.1030元 |
| 2026-01-30 | 1.0576元 | 1.1030元 |
| 2026-01-29 | 1.0575元 | 1.1029元 |
| 2026-01-28 | 1.0575元 | 1.1029元 |
| 2026-01-27 | 1.0574元 | 1.1028元 |
| 2026-01-26 | 1.0576元 | 1.1030元 |
| 2026-01-23 | 1.0575元 | 1.1029元 |
| 2026-01-22 | 1.0569元 | 1.1023元 |
| 2026-01-21 | 1.0570元 | 1.1024元 |
| 2026-01-20 | 1.0568元 | 1.1022元 |
| 2026-01-19 | 1.0563元 | 1.1017元 |
| 2026-01-16 | 1.0561元 | 1.1015元 |
| 2026-01-15 | 1.0557元 | 1.1011元 |
| 2026-01-14 | 1.0557元 | 1.1011元 |
| 2026-01-13 | 1.0556元 | 1.1010元 |
| 2026-01-12 | 1.0556元 | 1.1010元 |
| 2026-01-09 | 1.0552元 | 1.1006元 |
| 2026-01-08 | 1.0550元 | 1.1004元 |
| 2026-01-07 | 1.0546元 | 1.1000元 |
| 2026-01-06 | 1.0548元 | 1.1002元 |
| 2026-01-05 | 1.0556元 | 1.1010元 |
| 2025-12-31 | 1.0556元 | 1.1010元 |
| 2025-12-30 | 1.0555元 | 1.1009元 |
| 2025-12-29 | 1.0557元 | 1.1011元 |
| 2025-12-26 | 1.0563元 | 1.1017元 |
| 2025-12-25 | 1.0561元 | 1.1015元 |
| 2025-12-24 | 1.0562元 | 1.1016元 |
| 2025-12-23 | 1.0561元 | 1.1015元 |
| 2025-12-22 | 1.0558元 | 1.1012元 |
| 2025-12-19 | 1.0560元 | 1.1014元 |
| 2025-12-18 | 1.0556元 | 1.1010元 |
| 2025-12-17 | 1.0554元 | 1.1008元 |
| 2025-12-16 | 1.0547元 | 1.1001元 |
| 2025-12-15 | 1.0545元 | 1.0999元 |
| 2025-12-12 | 1.0549元 | 1.1003元 |
| 2025-12-11 | 1.0554元 | 1.1008元 |
| 2025-12-10 | 1.0550元 | 1.1004元 |
| 2025-12-09 | 1.0547元 | 1.1001元 |
| 2025-12-08 | 1.0543元 | 1.0997元 |
| 2025-12-05 | 1.0542元 | 1.0996元 |
| 2025-12-04 | 1.0538元 | 1.0992元 |
| 2025-12-03 | 1.0545元 | 1.0999元 |
| 2025-12-02 | 1.0548元 | 1.1002元 |