华安添魁债券(015804) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0549元 | 1.1003元 |
| 2025-12-11 | 1.0554元 | 1.1008元 |
| 2025-12-10 | 1.0550元 | 1.1004元 |
| 2025-12-09 | 1.0547元 | 1.1001元 |
| 2025-12-08 | 1.0543元 | 1.0997元 |
| 2025-12-05 | 1.0542元 | 1.0996元 |
| 2025-12-04 | 1.0538元 | 1.0992元 |
| 2025-12-03 | 1.0545元 | 1.0999元 |
| 2025-12-02 | 1.0548元 | 1.1002元 |
| 2025-12-01 | 1.0550元 | 1.1004元 |
| 2025-11-28 | 1.0549元 | 1.1003元 |
| 2025-11-27 | 1.0545元 | 1.0999元 |
| 2025-11-26 | 1.0548元 | 1.1002元 |
| 2025-11-25 | 1.0553元 | 1.1007元 |
| 2025-11-24 | 1.0556元 | 1.1010元 |
| 2025-11-21 | 1.0555元 | 1.1009元 |
| 2025-11-20 | 1.0556元 | 1.1010元 |
| 2025-11-19 | 1.0556元 | 1.1010元 |
| 2025-11-18 | 1.0558元 | 1.1012元 |
| 2025-11-17 | 1.0558元 | 1.1012元 |
| 2025-11-14 | 1.0554元 | 1.1008元 |
| 2025-11-13 | 1.0553元 | 1.1007元 |
| 2025-11-12 | 1.0552元 | 1.1006元 |
| 2025-11-11 | 1.0548元 | 1.1002元 |
| 2025-11-10 | 1.0547元 | 1.1001元 |
| 2025-11-07 | 1.0544元 | 1.0998元 |
| 2025-11-06 | 1.0547元 | 1.1001元 |
| 2025-11-05 | 1.0551元 | 1.1005元 |
| 2025-11-04 | 1.0550元 | 1.1004元 |
| 2025-11-03 | 1.0551元 | 1.1005元 |
| 2025-10-31 | 1.0548元 | 1.1002元 |
| 2025-10-30 | 1.0540元 | 1.0994元 |
| 2025-10-29 | 1.0533元 | 1.0987元 |
| 2025-10-28 | 1.0530元 | 1.0984元 |
| 2025-10-27 | 1.0520元 | 1.0974元 |
| 2025-10-24 | 1.0516元 | 1.0970元 |
| 2025-10-23 | 1.0518元 | 1.0972元 |
| 2025-10-22 | 1.0519元 | 1.0973元 |
| 2025-10-21 | 1.0519元 | 1.0973元 |
| 2025-10-20 | 1.0515元 | 1.0969元 |
| 2025-10-17 | 1.0520元 | 1.0974元 |
| 2025-10-16 | 1.0513元 | 1.0967元 |
| 2025-10-15 | 1.0508元 | 1.0962元 |
| 2025-10-14 | 1.0510元 | 1.0964元 |
| 2025-10-13 | 1.0510元 | 1.0964元 |
| 2025-10-10 | 1.0506元 | 1.0960元 |
| 2025-10-09 | 1.0509元 | 1.0963元 |
| 2025-09-30 | 1.0504元 | 1.0958元 |
| 2025-09-29 | 1.0497元 | 1.0951元 |
| 2025-09-26 | 1.0499元 | 1.0953元 |