华安添魁债券(015804) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0722元 | 1.1176元 |
| 2026-06-17 | 1.0717元 | 1.1171元 |
| 2026-06-16 | 1.0712元 | 1.1166元 |
| 2026-06-15 | 1.0701元 | 1.1155元 |
| 2026-06-12 | 1.0701元 | 1.1155元 |
| 2026-06-11 | 1.0694元 | 1.1148元 |
| 2026-06-10 | 1.0699元 | 1.1153元 |
| 2026-06-09 | 1.0707元 | 1.1161元 |
| 2026-06-08 | 1.0713元 | 1.1167元 |
| 2026-06-05 | 1.0719元 | 1.1173元 |
| 2026-06-04 | 1.0727元 | 1.1181元 |
| 2026-06-03 | 1.0720元 | 1.1174元 |
| 2026-06-02 | 1.0726元 | 1.1180元 |
| 2026-06-01 | 1.0726元 | 1.1180元 |
| 2026-05-29 | 1.0721元 | 1.1175元 |
| 2026-05-28 | 1.0720元 | 1.1174元 |
| 2026-05-27 | 1.0718元 | 1.1172元 |
| 2026-05-26 | 1.0706元 | 1.1160元 |
| 2026-05-25 | 1.0695元 | 1.1149元 |
| 2026-05-22 | 1.0690元 | 1.1144元 |
| 2026-05-21 | 1.0693元 | 1.1147元 |
| 2026-05-20 | 1.0694元 | 1.1148元 |
| 2026-05-19 | 1.0696元 | 1.1150元 |
| 2026-05-18 | 1.0686元 | 1.1140元 |
| 2026-05-15 | 1.0682元 | 1.1136元 |
| 2026-05-14 | 1.0683元 | 1.1137元 |
| 2026-05-13 | 1.0685元 | 1.1139元 |
| 2026-05-12 | 1.0680元 | 1.1134元 |
| 2026-05-11 | 1.0677元 | 1.1131元 |
| 2026-05-08 | 1.0673元 | 1.1127元 |
| 2026-05-07 | 1.0670元 | 1.1124元 |
| 2026-05-06 | 1.0666元 | 1.1120元 |
| 2026-04-30 | 1.0670元 | 1.1124元 |
| 2026-04-29 | 1.0673元 | 1.1127元 |
| 2026-04-28 | 1.0663元 | 1.1117元 |
| 2026-04-27 | 1.0656元 | 1.1110元 |
| 2026-04-24 | 1.0664元 | 1.1118元 |
| 2026-04-23 | 1.0671元 | 1.1125元 |
| 2026-04-22 | 1.0677元 | 1.1131元 |
| 2026-04-21 | 1.0672元 | 1.1126元 |
| 2026-04-20 | 1.0668元 | 1.1122元 |
| 2026-04-17 | 1.0666元 | 1.1120元 |
| 2026-04-16 | 1.0656元 | 1.1110元 |
| 2026-04-15 | 1.0652元 | 1.1106元 |
| 2026-04-14 | 1.0648元 | 1.1102元 |
| 2026-04-13 | 1.0645元 | 1.1099元 |
| 2026-04-10 | 1.0640元 | 1.1094元 |
| 2026-04-09 | 1.0637元 | 1.1091元 |
| 2026-04-08 | 1.0640元 | 1.1094元 |
| 2026-04-07 | 1.0641元 | 1.1095元 |