华安添魁债券(015804) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0868元 | 1.1322元 |
| 2026-10-15 | 1.0859元 | 1.1313元 |
| 2026-10-14 | 1.0861元 | 1.1315元 |
| 2026-10-13 | 1.0851元 | 1.1305元 |
| 2026-10-12 | 1.0843元 | 1.1297元 |
| 2026-10-09 | 1.0826元 | 1.1280元 |
| 2026-10-08 | 1.0821元 | 1.1275元 |
| 2026-09-30 | 1.0822元 | 1.1276元 |
| 2026-09-29 | 1.0833元 | 1.1287元 |
| 2026-09-28 | 1.0821元 | 1.1275元 |
| 2026-09-24 | 1.0823元 | 1.1277元 |
| 2026-09-23 | 1.0812元 | 1.1266元 |
| 2026-09-22 | 1.0812元 | 1.1266元 |
| 2026-09-21 | 1.0810元 | 1.1264元 |
| 2026-09-18 | 1.0804元 | 1.1258元 |
| 2026-09-17 | 1.0799元 | 1.1253元 |
| 2026-09-16 | 1.0797元 | 1.1251元 |
| 2026-09-15 | 1.0793元 | 1.1247元 |
| 2026-09-14 | 1.0790元 | 1.1244元 |
| 2026-09-11 | 1.0788元 | 1.1242元 |
| 2026-09-10 | 1.0790元 | 1.1244元 |
| 2026-09-09 | 1.0790元 | 1.1244元 |
| 2026-09-08 | 1.0790元 | 1.1244元 |
| 2026-09-07 | 1.0790元 | 1.1244元 |
| 2026-09-04 | 1.0787元 | 1.1241元 |
| 2026-09-03 | 1.0785元 | 1.1239元 |
| 2026-09-02 | 1.0780元 | 1.1234元 |
| 2026-09-01 | 1.0781元 | 1.1235元 |
| 2026-08-31 | 1.0775元 | 1.1229元 |
| 2026-08-28 | 1.0772元 | 1.1226元 |
| 2026-08-27 | 1.0771元 | 1.1225元 |
| 2026-08-26 | 1.0779元 | 1.1233元 |
| 2026-08-25 | 1.0782元 | 1.1236元 |
| 2026-08-24 | 1.0784元 | 1.1238元 |
| 2026-08-21 | 1.0778元 | 1.1232元 |
| 2026-08-20 | 1.0780元 | 1.1234元 |
| 2026-08-19 | 1.0784元 | 1.1238元 |
| 2026-08-18 | 1.0794元 | 1.1248元 |
| 2026-08-17 | 1.0784元 | 1.1238元 |
| 2026-08-14 | 1.0779元 | 1.1233元 |
| 2026-08-13 | 1.0777元 | 1.1231元 |
| 2026-08-12 | 1.0770元 | 1.1224元 |
| 2026-08-11 | 1.0770元 | 1.1224元 |
| 2026-08-10 | 1.0776元 | 1.1230元 |
| 2026-08-07 | 1.0768元 | 1.1222元 |
| 2026-08-06 | 1.0762元 | 1.1216元 |
| 2026-08-05 | 1.0759元 | 1.1213元 |
| 2026-08-04 | 1.0758元 | 1.1212元 |
| 2026-08-03 | 1.0757元 | 1.1211元 |
| 2026-07-31 | 1.0756元 | 1.1210元 |