华安添魁债券(015804) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 8.63亿 | 8.21亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 13.79亿 | 13.05亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 36.95亿 | 35.16亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 65.98亿 | 62.32亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 22.75亿 | 22.02亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 15.27亿 | 14.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.13亿 | 11.62亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 14.39亿 | 13.98亿元 | -- |