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公告
华安添魁债券
(015804.jj )
华安基金管理有限公司
申
基金经理
周舒展
基金类型
债券型
成立日期
2022-10-27
总资产规模
2.09亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0868
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.08%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.25%
(2446 / 7516)
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华安添魁债券(015804) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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华安添魁债券历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.07
元
2.09亿
1.95亿
元
--
2026-03-31
1.06
元
1.58亿
1.49亿
元
--
2025-12-31
1.06
元
1.57亿
1.49亿
元
--
2025-09-30
1.05
元
8.63亿
8.21亿
元
--
2025-06-30
1.06
元
13.79亿
13.05亿
元
--
2025-03-31
1.05
元
36.95亿
35.16亿
元
--
2024-12-31
1.06
元
65.98亿
62.32亿
元
--