华安添魁债券 (015804.jj ) 华安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-10-27总资产规模8.63亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0549元 (2025-12-12) 基金经理周舒展管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (2879 / 7126)
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华安添魁债券(015804) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-04-29

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-04-29	2025-04-29	0.005 元	35.16亿	1,758.23万元	0.47%	0.47%
2024-05-27	2024-05-27	0.03 元	11.62亿	3,485.48万元	2.86%	2.86%
2023-12-27	2023-12-27	0.01035 元	13.98亿	1,446.56万元	1.00%	1.00%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。