华安添魁债券 (015804.jj ) 华安基金管理有限公司申	基金经理周舒展基金类型债券型成立日期2022-10-27总资产规模1.58亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0719元 (2026-06-05) 管理费用率0.20%管托费用率0.08% (2026-03-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (2944 / 7313)
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华安添魁债券(015804) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	1.87亿	99.15%
	(其中) 债券	1.87亿	99.15%
2	银行存款及结算备付金	159.78万	0.85%

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