华安添魁债券 (015804.jj ) 华安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-10-27总资产规模1.57亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0598元 (2026-02-12) 基金经理周舒展管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (3119 / 7215)
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华安添魁债券(015804) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	1.55亿	98.11%
	(其中) 债券	1.55亿	98.11%
2	银行存款及结算备付金	297.25万	1.89%

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