华安添魁债券 (015804.jj ) 华安基金管理有限公司申	基金经理周舒展基金类型债券型成立日期2022-10-27总资产规模2.09亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0741元 (2026-07-23) 管理费用率0.20%管托费用率0.08% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (2869 / 7407)
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华安添魁债券(015804) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	2.07亿	98.54%
	(其中) 债券	2.07亿	98.54%
2	银行存款及结算备付金	306.13万	1.46%

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