万家新能源主题混合发起式A (015796.jj 已退市) 万家基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-05-30 | 基金类型混合型成立日期2022-05-31退市时间2025-05-30总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.6516元 (2025-05-30) 持仓换手率430.45% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.32% (8780 / 8863) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家新能源主题混合发起式A(015796) - 基金份额
最后更新于：2025-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 0.72元 | 1,574.27万 | 2,188.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.72元 | 1,681.70万 | 2,344.16万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.79元 | 1,803.32万 | 2,277.79万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.69元 | 1,556.76万 | 2,255.52万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,970.84万 | 2,415.84万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 2,138.06万 | 2,456.97万元 | -- |