万家新能源主题混合发起式A (015796.jj 已退市) 万家基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-05-30 | 基金类型混合型成立日期2022-05-31退市时间2025-05-30总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.6516元 (2025-05-30) 持仓换手率430.45% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.32% (8780 / 8863) |
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万家新能源主题混合发起式A(015796) - 历史资产组合
最后更新于：2025-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,142.14万 | 89.71% |
| (其中) 股票 | 3,142.14万 | 89.71% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 352.36万 | 10.06% |
| 3 | 其他资产 | 7.97万 | 0.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,755.87万 | 78.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 109.51万 | 3.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.11万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.87%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 275.65万 | 7.87% |
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