万家新能源主题混合发起式A (015796.jj 已退市) 万家基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-05-30 | 基金类型混合型成立日期2022-05-31退市时间2025-05-30总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.6516元 (2025-05-30) 持仓换手率430.45% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.32% (8780 / 8863) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家新能源主题混合发起式A(015796) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-05-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-05-30 | 0.6516元 | 0.6516元 |
| 2025-05-29 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2025-05-28 | 0.6487元 | 0.6487元 |
| 2025-05-27 | 0.6586元 | 0.6586元 |
| 2025-05-26 | 0.6621元 | 0.6621元 |
| 2025-05-23 | 0.6596元 | 0.6596元 |
| 2025-05-22 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2025-05-21 | 0.6704元 | 0.6704元 |
| 2025-05-20 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2025-05-19 | 0.6638元 | 0.6638元 |
| 2025-05-16 | 0.6647元 | 0.6647元 |
| 2025-05-15 | 0.6630元 | 0.6630元 |
| 2025-05-14 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2025-05-13 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2025-05-12 | 0.6724元 | 0.6724元 |
| 2025-05-09 | 0.6583元 | 0.6583元 |
| 2025-05-08 | 0.6674元 | 0.6674元 |
| 2025-05-07 | 0.6654元 | 0.6654元 |
| 2025-05-06 | 0.6679元 | 0.6679元 |
| 2025-04-30 | 0.6558元 | 0.6558元 |
| 2025-04-29 | 0.6427元 | 0.6427元 |
| 2025-04-28 | 0.6405元 | 0.6405元 |
| 2025-04-25 | 0.6480元 | 0.6480元 |
| 2025-04-24 | 0.6432元 | 0.6432元 |
| 2025-04-23 | 0.6484元 | 0.6484元 |
| 2025-04-22 | 0.6354元 | 0.6354元 |
| 2025-04-21 | 0.6404元 | 0.6404元 |
| 2025-04-18 | 0.6241元 | 0.6241元 |
| 2025-04-17 | 0.6285元 | 0.6285元 |
| 2025-04-16 | 0.6333元 | 0.6333元 |
| 2025-04-15 | 0.6488元 | 0.6488元 |
| 2025-04-14 | 0.6529元 | 0.6529元 |
| 2025-04-11 | 0.6418元 | 0.6418元 |
| 2025-04-10 | 0.6308元 | 0.6308元 |
| 2025-04-09 | 0.6077元 | 0.6077元 |
| 2025-04-08 | 0.5950元 | 0.5950元 |
| 2025-04-07 | 0.6042元 | 0.6042元 |
| 2025-04-03 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2025-04-02 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2025-04-01 | 0.7149元 | 0.7149元 |
| 2025-03-31 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2025-03-28 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2025-03-27 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2025-03-26 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2025-03-25 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2025-03-24 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2025-03-21 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2025-03-20 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2025-03-19 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2025-03-18 | 0.7983元 | 0.7983元 |