万家新能源主题混合发起式A (015796.jj 已退市) 万家基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-05-30 | 基金类型混合型成立日期2022-05-31退市时间2025-05-30总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.6516元 (2025-05-30) 持仓换手率430.45% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.32% (8780 / 8863) |
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万家新能源主题混合发起式A(015796) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 45.67万元 | 1.20% | 7.61万元 | 0.20% |
| 2024-10-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 24.23万元 | 1.20% | 4.04万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 107.77万元 | 1.20% | 17.96万元 | 0.20% |