天弘创业板指数增强A (015794.jj ) 创业板指 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理杨超王帅基金类型指数型基金成立日期2022-08-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5788元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率448.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.91% (2287 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘创业板指数增强C |
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天弘创业板指数增强A(015794) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2026-05-21 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2026-05-20 | 1.5695元 | 1.5695元 |
| 2026-05-19 | 1.5569元 | 1.5569元 |
| 2026-05-18 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2026-05-15 | 1.5606元 | 1.5606元 |
| 2026-05-14 | 1.5728元 | 1.5728元 |
| 2026-05-13 | 1.6083元 | 1.6083元 |
| 2026-05-12 | 1.5702元 | 1.5702元 |
| 2026-05-11 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2026-05-08 | 1.5092元 | 1.5092元 |
| 2026-05-07 | 1.5241元 | 1.5241元 |
| 2026-05-06 | 1.4998元 | 1.4998元 |
| 2026-04-30 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2026-04-29 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2026-04-28 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2026-04-27 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2026-04-24 | 1.4536元 | 1.4536元 |
| 2026-04-23 | 1.4754元 | 1.4754元 |
| 2026-04-22 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-04-21 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2026-04-20 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2026-04-17 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2026-04-16 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2026-04-15 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-04-14 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-04-13 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-04-10 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-04-09 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-04-08 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-04-07 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-04-03 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-04-02 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-04-01 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-03-31 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-03-30 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-03-27 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-03-26 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-03-25 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-03-24 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-03-23 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-03-20 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-03-19 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-03-18 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-03-17 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-03-16 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-03-13 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-03-12 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-03-11 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-03-10 | 1.3148元 | 1.3148元 |