天弘创业板指数增强A (015794.jj ) 创业板指 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理杨超王帅基金类型指数型基金成立日期2022-08-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3905元 (2026-07-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率8.79% (2232 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘创业板指数增强C |
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天弘创业板指数增强A(015794) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-07-16 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2026-07-15 | 1.5413元 | 1.5413元 |
| 2026-07-14 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2026-07-13 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2026-07-10 | 1.5711元 | 1.5711元 |
| 2026-07-09 | 1.6358元 | 1.6358元 |
| 2026-07-08 | 1.5672元 | 1.5672元 |
| 2026-07-07 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2026-07-06 | 1.6097元 | 1.6097元 |
| 2026-07-03 | 1.6353元 | 1.6353元 |
| 2026-07-02 | 1.6254元 | 1.6254元 |
| 2026-07-01 | 1.7236元 | 1.7236元 |
| 2026-06-30 | 1.7534元 | 1.7534元 |
| 2026-06-29 | 1.6996元 | 1.6996元 |
| 2026-06-26 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2026-06-25 | 1.7652元 | 1.7652元 |
| 2026-06-24 | 1.7161元 | 1.7161元 |
| 2026-06-23 | 1.6902元 | 1.6902元 |
| 2026-06-22 | 1.7488元 | 1.7488元 |
| 2026-06-18 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2026-06-17 | 1.6736元 | 1.6736元 |
| 2026-06-16 | 1.6461元 | 1.6461元 |
| 2026-06-15 | 1.6144元 | 1.6144元 |
| 2026-06-12 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-06-11 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2026-06-10 | 1.5414元 | 1.5414元 |
| 2026-06-09 | 1.5808元 | 1.5808元 |
| 2026-06-08 | 1.5205元 | 1.5205元 |
| 2026-06-05 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-06-04 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-06-03 | 1.6394元 | 1.6394元 |
| 2026-06-02 | 1.6101元 | 1.6101元 |
| 2026-06-01 | 1.5711元 | 1.5711元 |
| 2026-05-29 | 1.6096元 | 1.6096元 |
| 2026-05-28 | 1.6433元 | 1.6433元 |
| 2026-05-27 | 1.6144元 | 1.6144元 |
| 2026-05-26 | 1.6179元 | 1.6179元 |
| 2026-05-25 | 1.6105元 | 1.6105元 |
| 2026-05-22 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2026-05-21 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2026-05-20 | 1.5695元 | 1.5695元 |
| 2026-05-19 | 1.5569元 | 1.5569元 |
| 2026-05-18 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2026-05-15 | 1.5606元 | 1.5606元 |
| 2026-05-14 | 1.5728元 | 1.5728元 |
| 2026-05-13 | 1.6083元 | 1.6083元 |
| 2026-05-12 | 1.5702元 | 1.5702元 |
| 2026-05-11 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2026-05-08 | 1.5092元 | 1.5092元 |