天弘创业板指数增强A (015794.jj ) 创业板指 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理杨超王帅基金类型指数型基金成立日期2022-08-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7040元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率448.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.92% (2027 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘创业板指数增强C |
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天弘创业板指数增强A(015794) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2026-06-17 | 1.6736元 | 1.6736元 |
| 2026-06-16 | 1.6461元 | 1.6461元 |
| 2026-06-15 | 1.6144元 | 1.6144元 |
| 2026-06-12 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-06-11 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2026-06-10 | 1.5414元 | 1.5414元 |
| 2026-06-09 | 1.5808元 | 1.5808元 |
| 2026-06-08 | 1.5205元 | 1.5205元 |
| 2026-06-05 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-06-04 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-06-03 | 1.6394元 | 1.6394元 |
| 2026-06-02 | 1.6101元 | 1.6101元 |
| 2026-06-01 | 1.5711元 | 1.5711元 |
| 2026-05-29 | 1.6096元 | 1.6096元 |
| 2026-05-28 | 1.6433元 | 1.6433元 |
| 2026-05-27 | 1.6144元 | 1.6144元 |
| 2026-05-26 | 1.6179元 | 1.6179元 |
| 2026-05-25 | 1.6105元 | 1.6105元 |
| 2026-05-22 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2026-05-21 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2026-05-20 | 1.5695元 | 1.5695元 |
| 2026-05-19 | 1.5569元 | 1.5569元 |
| 2026-05-18 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2026-05-15 | 1.5606元 | 1.5606元 |
| 2026-05-14 | 1.5728元 | 1.5728元 |
| 2026-05-13 | 1.6083元 | 1.6083元 |
| 2026-05-12 | 1.5702元 | 1.5702元 |
| 2026-05-11 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2026-05-08 | 1.5092元 | 1.5092元 |
| 2026-05-07 | 1.5241元 | 1.5241元 |
| 2026-05-06 | 1.4998元 | 1.4998元 |
| 2026-04-30 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2026-04-29 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2026-04-28 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2026-04-27 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2026-04-24 | 1.4536元 | 1.4536元 |
| 2026-04-23 | 1.4754元 | 1.4754元 |
| 2026-04-22 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-04-21 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2026-04-20 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2026-04-17 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2026-04-16 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2026-04-15 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-04-14 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-04-13 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-04-10 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-04-09 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-04-08 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-04-07 | 1.2543元 | 1.2543元 |