天弘创业板指数增强A (015794.jj ) 创业板指 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-08-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3259元 (2026-02-27) 基金经理杨超王帅管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率448.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.33% (3077 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘创业板指数增强C |
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天弘创业板指数增强A(015794) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-02-26 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2026-02-25 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-02-24 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-02-13 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-02-12 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-02-11 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-02-10 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-02-09 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-02-06 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-02-05 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-02-04 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-02-03 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-02-02 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-01-30 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-01-29 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-01-28 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-01-27 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-01-26 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-01-23 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-01-22 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-01-21 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-01-20 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-01-19 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-01-16 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-01-15 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-01-14 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-01-13 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-01-12 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-01-09 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2026-01-08 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-01-07 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-01-06 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-01-05 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2025-12-31 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2025-12-30 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2025-12-29 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2025-12-26 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2025-12-25 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2025-12-24 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2025-12-23 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2025-12-22 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2025-12-19 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2025-12-18 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2025-12-17 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2025-12-16 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2025-12-15 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2025-12-12 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2025-12-11 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2025-12-10 | 1.2561元 | 1.2561元 |