天弘创业板指数增强A (015794.jj ) 创业板指 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理杨超王帅基金类型指数型基金成立日期2022-08-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4525元 (2026-04-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率448.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.64% (2480 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘创业板指数增强C |
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天弘创业板指数增强A(015794) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2026-04-24 | 1.4536元 | 1.4536元 |
| 2026-04-23 | 1.4754元 | 1.4754元 |
| 2026-04-22 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-04-21 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2026-04-20 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2026-04-17 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2026-04-16 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2026-04-15 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-04-14 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-04-13 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-04-10 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-04-09 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-04-08 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-04-07 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-04-03 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-04-02 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-04-01 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-03-31 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-03-30 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-03-27 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-03-26 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-03-25 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-03-24 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-03-23 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-03-20 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-03-19 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-03-18 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-03-17 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-03-16 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-03-13 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-03-12 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-03-11 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-03-10 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-03-09 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-03-06 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-03-05 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-03-04 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-03-03 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-03-02 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-02-27 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-02-26 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2026-02-25 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-02-24 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-02-13 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-02-12 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-02-11 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-02-10 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-02-09 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-02-06 | 1.2829元 | 1.2829元 |