天弘创业板指数增强A (015794.jj ) 创业板指 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-08-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2696元 (2025-12-26) 基金经理杨超王帅管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率448.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.37% (2875 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘创业板指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘创业板指数增强A(015794) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.28元 | 1.14亿 | 8,904.76万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.86元 | 6,099.61万 | 7,084.33万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.83元 | 6,289.62万 | 7,587.91万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.82元 | 7,131.96万 | 8,706.01万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.84元 | 7,104.80万 | 8,451.05万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.68元 | 5,464.03万 | 8,076.91万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,820.43万 | 8,135.91万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.75元 | 6,013.62万 | 8,016.02万元 | -- |