天弘创业板指数增强A (015794.jj ) 创业板指 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理杨超王帅基金类型指数型基金成立日期2022-08-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4536元 (2026-04-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率448.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.69% (2460 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘创业板指数增强C |
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天弘创业板指数增强A(015794) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.85亿 | 94.30% |
| (其中) 股票 | 13.85亿 | 94.30% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,753.44万 | 5.28% |
| 3 | 其他资产 | 611.71万 | 0.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.60亿 | 65.38% |
| 金融业 | 9,094.41万 | 6.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,464.82万 | 3.72% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,137.32万 | 2.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,906.59万 | 1.30% |
| 租赁和商务服务业 | 1,283.99万 | 0.87% |
| 批发和零售业 | 1,149.75万 | 0.78% |
| 卫生和社会工作 | 1,844.00 | 0.0001% |
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