天弘创业板指数增强A (015794.jj ) 创业板指 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-08-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3259元 (2026-02-27) 基金经理杨超王帅管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率448.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.33% (3077 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘创业板指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘创业板指数增强A(015794) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.49亿 | 90.12% |
| (其中) 股票 | 5.49亿 | 90.12% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,526.62万 | 9.07% |
| 3 | 其他资产 | 490.41万 | 0.80% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.65亿 | 59.97% |
| 金融业 | 4,033.60万 | 6.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,119.27万 | 3.48% |
| 科学研究和技术服务业 | 971.68万 | 1.60% |
| 租赁和商务服务业 | 963.19万 | 1.58% |
| 农、林、牧、渔业 | 836.07万 | 1.37% |
| 批发和零售业 | 587.12万 | 0.96% |
| 卫生和社会工作 | 66.30万 | 0.11% |
加载中......