永赢高端装备智选混合发起C (015790.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理张璐基金类型混合型成立日期2022-07-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0151元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.37% (6784 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢高端装备智选混合发起(015789) |
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永赢高端装备智选混合发起C(015790) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-07-23 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-07-22 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-07-21 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-07-20 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-07-17 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-07-16 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-07-15 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-07-14 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-07-13 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-07-10 | 1.4965元 | 1.4965元 |
| 2026-07-09 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2026-07-08 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-07-07 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2026-07-06 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2026-07-03 | 1.5189元 | 1.5189元 |
| 2026-07-02 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-07-01 | 1.4828元 | 1.4828元 |
| 2026-06-30 | 1.4766元 | 1.4766元 |
| 2026-06-29 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2026-06-26 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-06-25 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-06-24 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-06-23 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-06-22 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-06-18 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-06-17 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-06-16 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-06-15 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2026-06-12 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-06-11 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-06-10 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-06-09 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-06-08 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-06-05 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-06-04 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-06-03 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-06-02 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2026-06-01 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-05-29 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-05-28 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2026-05-27 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-05-26 | 1.4725元 | 1.4725元 |
| 2026-05-25 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2026-05-22 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2026-05-21 | 1.5053元 | 1.5053元 |
| 2026-05-20 | 1.5428元 | 1.5428元 |
| 2026-05-19 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2026-05-18 | 1.5715元 | 1.5715元 |
| 2026-05-15 | 1.5438元 | 1.5438元 |