永赢高端装备智选混合发起C (015790.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1707元 (2025-12-18) 基金经理张璐管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.71% (4264 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢高端装备智选混合发起A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
永赢高端装备智选混合发起C(015790) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.73亿 | 93.07% |
| (其中) 股票 | 10.73亿 | 93.07% | |
| 2 | 固定收益投资 | 352.22万 | 0.31% |
| (其中) 债券 | 352.22万 | 0.31% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,945.96万 | 5.16% |
| 4 | 其他资产 | 1,696.30万 | 1.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.96亿 | 77.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.48亿 | 12.83% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,899.49万 | 2.52% |
| 批发和零售业 | 2.17万 | 0.002% |
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