永赢高端装备智选混合发起C (015790.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1757元 (2025-12-19) 基金经理张璐管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.84% (4300 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢高端装备智选混合发起A |
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永赢高端装备智选混合发起C(015790) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 279.34万元 | 1.20% | 46.56万元 | 0.20% |
| 2025-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 117.56万元 | 1.20% | 19.59万元 | 0.20% |
| 2024-09-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 56.27万元 | 1.20% | 9.38万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 40.53万元 | 1.20% | 7.42万元 | 0.20% |