永赢高端装备智选混合发起C (015790.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4964元 (2026-01-06) 基金经理张璐管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.30% (1773 / 8994) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢高端装备智选混合发起A |
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永赢高端装备智选混合发起C(015790) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.91元 | 9.26亿 | 10.17亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.81元 | 4.48亿 | 5.53亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.77元 | 5.74亿 | 7.42亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.73元 | 1.81亿 | 2.47亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.66元 | 5,957.75万 | 9,076.41万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.59元 | 5,282.26万 | 8,931.79万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.61亿 | 2.36亿元 | -- |