永赢高端装备智选混合发起C(015790) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-09-11 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-09-10 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-09-09 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-09-08 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-09-07 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-09-04 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-09-03 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-09-02 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-09-01 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-08-31 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-08-28 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-08-27 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-08-26 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-08-25 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-08-24 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-08-21 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-08-20 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-08-19 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-08-18 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-08-17 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-08-14 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-08-13 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-08-12 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-08-11 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-08-10 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-08-07 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-08-06 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-08-05 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-08-04 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-08-03 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-07-31 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-07-30 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-07-29 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-07-28 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-07-27 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-07-24 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-07-23 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-07-22 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-07-21 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-07-20 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-07-17 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-07-16 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-07-15 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-07-14 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-07-13 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-07-10 | 1.4965元 | 1.4965元 |
| 2026-07-09 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2026-07-08 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-07-07 | 1.4038元 | 1.4038元 |