永赢高端装备智选混合发起C (015790.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理张璐基金类型混合型成立日期2022-07-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4208元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.36% (3140 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢高端装备智选混合发起(015789) |
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
永赢高端装备智选混合发起C(015790) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-06-17 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-06-16 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-06-15 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2026-06-12 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-06-11 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-06-10 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-06-09 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-06-08 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-06-05 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-06-04 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-06-03 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-06-02 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2026-06-01 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-05-29 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-05-28 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2026-05-27 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-05-26 | 1.4725元 | 1.4725元 |
| 2026-05-25 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2026-05-22 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2026-05-21 | 1.5053元 | 1.5053元 |
| 2026-05-20 | 1.5428元 | 1.5428元 |
| 2026-05-19 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2026-05-18 | 1.5715元 | 1.5715元 |
| 2026-05-15 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2026-05-14 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2026-05-13 | 1.6828元 | 1.6828元 |
| 2026-05-12 | 1.6706元 | 1.6706元 |
| 2026-05-11 | 1.7163元 | 1.7163元 |
| 2026-05-08 | 1.6813元 | 1.6813元 |
| 2026-05-07 | 1.6195元 | 1.6195元 |
| 2026-05-06 | 1.5957元 | 1.5957元 |
| 2026-04-30 | 1.5388元 | 1.5388元 |
| 2026-04-29 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2026-04-28 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2026-04-27 | 1.5109元 | 1.5109元 |
| 2026-04-24 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2026-04-23 | 1.5681元 | 1.5681元 |
| 2026-04-22 | 1.5777元 | 1.5777元 |
| 2026-04-21 | 1.5813元 | 1.5813元 |
| 2026-04-20 | 1.5677元 | 1.5677元 |
| 2026-04-17 | 1.4917元 | 1.4917元 |
| 2026-04-16 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2026-04-15 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-04-14 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-04-13 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-04-10 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-04-09 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2026-04-08 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2026-04-07 | 1.3349元 | 1.3349元 |