永赢高端装备智选混合发起C (015790.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5194元 (2026-03-10) 基金经理张璐管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率12.14% (1951 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢高端装备智选混合发起A |
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永赢高端装备智选混合发起C(015790) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2026-03-09 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2026-03-06 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2026-03-05 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-03-04 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2026-03-03 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2026-03-02 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2026-02-27 | 1.5635元 | 1.5635元 |
| 2026-02-26 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2026-02-25 | 1.5276元 | 1.5276元 |
| 2026-02-24 | 1.5024元 | 1.5024元 |
| 2026-02-13 | 1.5111元 | 1.5111元 |
| 2026-02-12 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2026-02-11 | 1.5353元 | 1.5353元 |
| 2026-02-10 | 1.5554元 | 1.5554元 |
| 2026-02-09 | 1.5827元 | 1.5827元 |
| 2026-02-06 | 1.5575元 | 1.5575元 |
| 2026-02-05 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2026-02-04 | 1.6005元 | 1.6005元 |
| 2026-02-03 | 1.6227元 | 1.6227元 |
| 2026-02-02 | 1.5577元 | 1.5577元 |
| 2026-01-30 | 1.5717元 | 1.5717元 |
| 2026-01-29 | 1.5947元 | 1.5947元 |
| 2026-01-28 | 1.6162元 | 1.6162元 |
| 2026-01-27 | 1.6366元 | 1.6366元 |
| 2026-01-26 | 1.6343元 | 1.6343元 |
| 2026-01-23 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2026-01-22 | 1.5808元 | 1.5808元 |
| 2026-01-21 | 1.5189元 | 1.5189元 |
| 2026-01-20 | 1.5469元 | 1.5469元 |
| 2026-01-19 | 1.6219元 | 1.6219元 |
| 2026-01-16 | 1.6058元 | 1.6058元 |
| 2026-01-15 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2026-01-14 | 1.7167元 | 1.7167元 |
| 2026-01-13 | 1.7055元 | 1.7055元 |
| 2026-01-12 | 1.7641元 | 1.7641元 |
| 2026-01-09 | 1.6309元 | 1.6309元 |
| 2026-01-08 | 1.5571元 | 1.5571元 |
| 2026-01-07 | 1.4887元 | 1.4887元 |
| 2026-01-06 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2026-01-05 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2025-12-31 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2025-12-30 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2025-12-29 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2025-12-26 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2025-12-25 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2025-12-24 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2025-12-23 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2025-12-22 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2025-12-19 | 1.1757元 | 1.1757元 |