永赢高端装备智选混合发起A (015789.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理张璐基金类型混合型成立日期2022-07-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0315元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-30) 持仓换手率100.93% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.77% (6629 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢高端装备智选混合发起C |
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永赢高端装备智选混合发起A(015789) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-07-23 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-07-22 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-07-21 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-07-20 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-07-17 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-07-16 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-07-15 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-07-14 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-07-13 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-07-10 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2026-07-09 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2026-07-08 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-07-07 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2026-07-06 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2026-07-03 | 1.5431元 | 1.5431元 |
| 2026-07-02 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2026-07-01 | 1.5063元 | 1.5063元 |
| 2026-06-30 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-06-29 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2026-06-26 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2026-06-25 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2026-06-24 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2026-06-23 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2026-06-22 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2026-06-18 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2026-06-17 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2026-06-16 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2026-06-15 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-06-12 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-06-11 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-06-10 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2026-06-09 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2026-06-08 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-06-05 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-06-04 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2026-06-03 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2026-06-02 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-06-01 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-05-29 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2026-05-28 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2026-05-27 | 1.4755元 | 1.4755元 |
| 2026-05-26 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2026-05-25 | 1.5552元 | 1.5552元 |
| 2026-05-22 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2026-05-21 | 1.5285元 | 1.5285元 |
| 2026-05-20 | 1.5665元 | 1.5665元 |
| 2026-05-19 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2026-05-18 | 1.5956元 | 1.5956元 |
| 2026-05-15 | 1.5675元 | 1.5675元 |