永赢高端装备智选混合发起A (015789.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理张璐基金类型混合型成立日期2022-07-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4240元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-30) 持仓换手率100.93% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.51% (2827 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢高端装备智选混合发起C |
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
永赢高端装备智选混合发起A(015789) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-06-04 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2026-06-03 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2026-06-02 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-06-01 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-05-29 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2026-05-28 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2026-05-27 | 1.4755元 | 1.4755元 |
| 2026-05-26 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2026-05-25 | 1.5552元 | 1.5552元 |
| 2026-05-22 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2026-05-21 | 1.5285元 | 1.5285元 |
| 2026-05-20 | 1.5665元 | 1.5665元 |
| 2026-05-19 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2026-05-18 | 1.5956元 | 1.5956元 |
| 2026-05-15 | 1.5675元 | 1.5675元 |
| 2026-05-14 | 1.6144元 | 1.6144元 |
| 2026-05-13 | 1.7086元 | 1.7086元 |
| 2026-05-12 | 1.6961元 | 1.6961元 |
| 2026-05-11 | 1.7425元 | 1.7425元 |
| 2026-05-08 | 1.7069元 | 1.7069元 |
| 2026-05-07 | 1.6442元 | 1.6442元 |
| 2026-05-06 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2026-04-30 | 1.5622元 | 1.5622元 |
| 2026-04-29 | 1.5153元 | 1.5153元 |
| 2026-04-28 | 1.5056元 | 1.5056元 |
| 2026-04-27 | 1.5338元 | 1.5338元 |
| 2026-04-24 | 1.5288元 | 1.5288元 |
| 2026-04-23 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2026-04-22 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2026-04-21 | 1.6051元 | 1.6051元 |
| 2026-04-20 | 1.5914元 | 1.5914元 |
| 2026-04-17 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2026-04-16 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2026-04-15 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2026-04-14 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2026-04-13 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-04-10 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2026-04-09 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2026-04-08 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2026-04-07 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2026-04-03 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-04-02 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2026-04-01 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-03-31 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2026-03-30 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2026-03-27 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-03-26 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2026-03-25 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-03-24 | 1.3596元 | 1.3596元 |