永赢高端装备智选混合发起A (015789.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理张璐基金类型混合型成立日期2022-07-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0406元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率550.01% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.96% (6592 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢高端装备智选混合发起C |
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永赢高端装备智选混合发起A(015789) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-09-15 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-09-14 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-09-11 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-09-10 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-09-09 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-09-08 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-09-07 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-09-04 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-09-03 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-09-02 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-09-01 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-08-31 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-08-28 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-08-27 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-08-26 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-08-25 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-08-24 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-08-21 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-08-20 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-08-19 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-08-18 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-08-17 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-08-14 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-08-13 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-08-12 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-08-11 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-08-10 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-08-07 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-08-06 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-08-05 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-08-04 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-08-03 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-07-31 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-07-30 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-07-29 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-07-28 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-07-27 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-07-24 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-07-23 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-07-22 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-07-21 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-07-20 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-07-17 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-07-16 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-07-15 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-07-14 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-07-13 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-07-10 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2026-07-09 | 1.4406元 | 1.4406元 |