永赢高端装备智选混合发起A (015789.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理张璐基金类型混合型成立日期2022-07-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0275元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率550.01% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.65% (6683 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢高端装备智选混合发起C |
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
永赢高端装备智选混合发起A(015789) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 115.80亿 | 88.19% |
| (其中) 股票 | 115.80亿 | 88.19% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 12.85亿 | 9.79% |
| 3 | 其他资产 | 2.66亿 | 2.02% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 108.65亿 | 82.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.89亿 | 4.49% |
| 建筑业 | 1.26亿 | 0.96% |
加载中......