永赢高端装备智选混合发起A (015789.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理张璐基金类型混合型成立日期2022-07-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5622元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率100.93% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.49% (1992 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢高端装备智选混合发起C |
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
永赢高端装备智选混合发起A(015789) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 164.98亿 | 86.00% |
| (其中) 股票 | 164.98亿 | 86.00% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.32亿 | 0.69% |
| (其中) 债券 | 1.32亿 | 0.69% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 22.91亿 | 11.94% |
| 4 | 其他资产 | 2.61亿 | 1.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 143.78亿 | 74.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.83亿 | 8.25% |
| 建筑业 | 5.37亿 | 2.80% |
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