永赢高端装备智选混合发起A (015789.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5095元 (2026-03-09) 基金经理张璐管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率245.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.95% (1894 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢高端装备智选混合发起C |
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
永赢高端装备智选混合发起A(015789) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 92.47亿 | 78.77% |
| (其中) 股票 | 92.47亿 | 78.77% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,494.92万 | 0.47% |
| (其中) 债券 | 5,494.92万 | 0.47% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 13.28亿 | 11.31% |
| 4 | 其他资产 | 11.09亿 | 9.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 72.50亿 | 61.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.54亿 | 8.98% |
| 建筑业 | 8.14亿 | 6.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.28亿 | 1.09% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.0002% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.55万 | 0.0001% |
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