永赢高端装备智选混合发起A (015789.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理张璐基金类型混合型成立日期2022-07-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4431元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-30) 持仓换手率100.93% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.80% (3010 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢高端装备智选混合发起C |
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永赢高端装备智选混合发起A(015789) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2026-06-17 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2026-06-16 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2026-06-15 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-06-12 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-06-11 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-06-10 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2026-06-09 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2026-06-08 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-06-05 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-06-04 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2026-06-03 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2026-06-02 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-06-01 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-05-29 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2026-05-28 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2026-05-27 | 1.4755元 | 1.4755元 |
| 2026-05-26 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2026-05-25 | 1.5552元 | 1.5552元 |
| 2026-05-22 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2026-05-21 | 1.5285元 | 1.5285元 |
| 2026-05-20 | 1.5665元 | 1.5665元 |
| 2026-05-19 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2026-05-18 | 1.5956元 | 1.5956元 |
| 2026-05-15 | 1.5675元 | 1.5675元 |
| 2026-05-14 | 1.6144元 | 1.6144元 |
| 2026-05-13 | 1.7086元 | 1.7086元 |
| 2026-05-12 | 1.6961元 | 1.6961元 |
| 2026-05-11 | 1.7425元 | 1.7425元 |
| 2026-05-08 | 1.7069元 | 1.7069元 |
| 2026-05-07 | 1.6442元 | 1.6442元 |
| 2026-05-06 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2026-04-30 | 1.5622元 | 1.5622元 |
| 2026-04-29 | 1.5153元 | 1.5153元 |
| 2026-04-28 | 1.5056元 | 1.5056元 |
| 2026-04-27 | 1.5338元 | 1.5338元 |
| 2026-04-24 | 1.5288元 | 1.5288元 |
| 2026-04-23 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2026-04-22 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2026-04-21 | 1.6051元 | 1.6051元 |
| 2026-04-20 | 1.5914元 | 1.5914元 |
| 2026-04-17 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2026-04-16 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2026-04-15 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2026-04-14 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2026-04-13 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-04-10 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2026-04-09 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2026-04-08 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2026-04-07 | 1.3548元 | 1.3548元 |