永赢高端装备智选混合发起A (015789.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3566元 (2025-12-26) 基金经理张璐管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率245.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.25% (2473 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢高端装备智选混合发起C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
永赢高端装备智选混合发起A(015789) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2025-12-25 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2025-12-24 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2025-12-23 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2025-12-22 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2025-12-19 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2025-12-18 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2025-12-17 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2025-12-16 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2025-12-15 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2025-12-12 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2025-12-11 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2025-12-10 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2025-12-09 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2025-12-08 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2025-12-05 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2025-12-04 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2025-12-03 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2025-12-02 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2025-12-01 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2025-11-28 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2025-11-27 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2025-11-26 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2025-11-25 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2025-11-24 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2025-11-21 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2025-11-20 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2025-11-19 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2025-11-18 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2025-11-17 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2025-11-14 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2025-11-13 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2025-11-12 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2025-11-11 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2025-11-10 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2025-11-07 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2025-11-06 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2025-11-05 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2025-11-04 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2025-11-03 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2025-10-31 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2025-10-30 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2025-10-29 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2025-10-28 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2025-10-27 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2025-10-24 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2025-10-23 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2025-10-22 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2025-10-21 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2025-10-20 | 0.8829元 | 0.8829元 |