永赢高端装备智选混合发起A (015789.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5095元 (2026-03-09) 基金经理张璐管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率245.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.95% (1911 / 9043) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢高端装备智选混合发起C |
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永赢高端装备智选混合发起A(015789) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.5095元 | 1.5095元 |
| 2026-03-06 | 1.5265元 | 1.5265元 |
| 2026-03-05 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2026-03-04 | 1.5113元 | 1.5113元 |
| 2026-03-03 | 1.5034元 | 1.5034元 |
| 2026-03-02 | 1.6049元 | 1.6049元 |
| 2026-02-27 | 1.5862元 | 1.5862元 |
| 2026-02-26 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2026-02-25 | 1.5497元 | 1.5497元 |
| 2026-02-24 | 1.5241元 | 1.5241元 |
| 2026-02-13 | 1.5327元 | 1.5327元 |
| 2026-02-12 | 1.5551元 | 1.5551元 |
| 2026-02-11 | 1.5572元 | 1.5572元 |
| 2026-02-10 | 1.5776元 | 1.5776元 |
| 2026-02-09 | 1.6053元 | 1.6053元 |
| 2026-02-06 | 1.5797元 | 1.5797元 |
| 2026-02-05 | 1.5878元 | 1.5878元 |
| 2026-02-04 | 1.6232元 | 1.6232元 |
| 2026-02-03 | 1.6457元 | 1.6457元 |
| 2026-02-02 | 1.5798元 | 1.5798元 |
| 2026-01-30 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2026-01-29 | 1.6173元 | 1.6173元 |
| 2026-01-28 | 1.6391元 | 1.6391元 |
| 2026-01-27 | 1.6597元 | 1.6597元 |
| 2026-01-26 | 1.6574元 | 1.6574元 |
| 2026-01-23 | 1.7534元 | 1.7534元 |
| 2026-01-22 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2026-01-21 | 1.5403元 | 1.5403元 |
| 2026-01-20 | 1.5686元 | 1.5686元 |
| 2026-01-19 | 1.6447元 | 1.6447元 |
| 2026-01-16 | 1.6282元 | 1.6282元 |
| 2026-01-15 | 1.6193元 | 1.6193元 |
| 2026-01-14 | 1.7407元 | 1.7407元 |
| 2026-01-13 | 1.7293元 | 1.7293元 |
| 2026-01-12 | 1.7887元 | 1.7887元 |
| 2026-01-09 | 1.6536元 | 1.6536元 |
| 2026-01-08 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2026-01-07 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2026-01-06 | 1.5172元 | 1.5172元 |
| 2026-01-05 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2025-12-31 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2025-12-30 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2025-12-29 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2025-12-26 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2025-12-25 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2025-12-24 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2025-12-23 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2025-12-22 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2025-12-19 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2025-12-18 | 1.1868元 | 1.1868元 |