永赢高端装备智选混合发起A (015789.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理张璐基金类型混合型成立日期2022-07-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5153元 (2026-04-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率100.93% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.59% (2215 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢高端装备智选混合发起C |
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永赢高端装备智选混合发起A(015789) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.5153元 | 1.5153元 |
| 2026-04-28 | 1.5056元 | 1.5056元 |
| 2026-04-27 | 1.5338元 | 1.5338元 |
| 2026-04-24 | 1.5288元 | 1.5288元 |
| 2026-04-23 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2026-04-22 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2026-04-21 | 1.6051元 | 1.6051元 |
| 2026-04-20 | 1.5914元 | 1.5914元 |
| 2026-04-17 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2026-04-16 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2026-04-15 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2026-04-14 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2026-04-13 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-04-10 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2026-04-09 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2026-04-08 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2026-04-07 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2026-04-03 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-04-02 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2026-04-01 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-03-31 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2026-03-30 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2026-03-27 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-03-26 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2026-03-25 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-03-24 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-03-23 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-03-20 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-03-19 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2026-03-18 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2026-03-17 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2026-03-16 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2026-03-13 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2026-03-12 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2026-03-11 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2026-03-10 | 1.5416元 | 1.5416元 |
| 2026-03-09 | 1.5095元 | 1.5095元 |
| 2026-03-06 | 1.5265元 | 1.5265元 |
| 2026-03-05 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2026-03-04 | 1.5113元 | 1.5113元 |
| 2026-03-03 | 1.5034元 | 1.5034元 |
| 2026-03-02 | 1.6049元 | 1.6049元 |
| 2026-02-27 | 1.5862元 | 1.5862元 |
| 2026-02-26 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2026-02-25 | 1.5497元 | 1.5497元 |
| 2026-02-24 | 1.5241元 | 1.5241元 |
| 2026-02-13 | 1.5327元 | 1.5327元 |
| 2026-02-12 | 1.5551元 | 1.5551元 |
| 2026-02-11 | 1.5572元 | 1.5572元 |
| 2026-02-10 | 1.5776元 | 1.5776元 |