永赢高端装备智选混合发起A (015789.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3566元 (2025-12-26) 基金经理张璐管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率245.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.25% (2480 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢高端装备智选混合发起C |
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永赢高端装备智选混合发起A(015789) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.92元 | 2.09亿 | 2.26亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.82元 | 1.13亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.78元 | 5,588.25万 | 7,149.75万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.74元 | 3,085.28万 | 4,160.86万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.66元 | 1,944.26万 | 2,936.06万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.60元 | 1,485.92万 | 2,492.74万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,593.72万 | 2,321.52万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.77元 | 3,944.59万 | 5,098.35万元 | -- |