鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C (015788.jj ) 数字经济 (半年) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理施红俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7548元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率15.91% (1112 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接(015787)目标基金: 鹏扬中证数字经济主题ETF(560800) |
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鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C(015788) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.7548元 | 1.7548元 |
| 2026-07-16 | 1.8688元 | 1.8688元 |
| 2026-07-15 | 1.9424元 | 1.9424元 |
| 2026-07-14 | 2.0144元 | 2.0144元 |
| 2026-07-13 | 1.9994元 | 1.9994元 |
| 2026-07-10 | 2.0835元 | 2.0835元 |
| 2026-07-09 | 2.1775元 | 2.1775元 |
| 2026-07-08 | 2.0356元 | 2.0356元 |
| 2026-07-07 | 2.0337元 | 2.0337元 |
| 2026-07-06 | 2.0615元 | 2.0615元 |
| 2026-07-03 | 2.0527元 | 2.0527元 |
| 2026-07-02 | 2.0596元 | 2.0596元 |
| 2026-07-01 | 2.2139元 | 2.2139元 |
| 2026-06-30 | 2.2424元 | 2.2424元 |
| 2026-06-29 | 2.1877元 | 2.1877元 |
| 2026-06-26 | 2.1091元 | 2.1091元 |
| 2026-06-25 | 2.1535元 | 2.1535元 |
| 2026-06-24 | 2.0649元 | 2.0649元 |
| 2026-06-23 | 1.9948元 | 1.9948元 |
| 2026-06-22 | 2.0464元 | 2.0464元 |
| 2026-06-18 | 1.9898元 | 1.9898元 |
| 2026-06-17 | 1.9257元 | 1.9257元 |
| 2026-06-16 | 1.8465元 | 1.8465元 |
| 2026-06-15 | 1.8424元 | 1.8424元 |
| 2026-06-12 | 1.7525元 | 1.7525元 |
| 2026-06-11 | 1.7552元 | 1.7552元 |
| 2026-06-10 | 1.7613元 | 1.7613元 |
| 2026-06-09 | 1.7896元 | 1.7896元 |
| 2026-06-08 | 1.7221元 | 1.7221元 |
| 2026-06-05 | 1.7934元 | 1.7934元 |
| 2026-06-04 | 1.8544元 | 1.8544元 |
| 2026-06-03 | 1.8458元 | 1.8458元 |
| 2026-06-02 | 1.8144元 | 1.8144元 |
| 2026-06-01 | 1.7857元 | 1.7857元 |
| 2026-05-29 | 1.8407元 | 1.8407元 |
| 2026-05-28 | 1.9228元 | 1.9228元 |
| 2026-05-27 | 1.9145元 | 1.9145元 |
| 2026-05-26 | 1.9591元 | 1.9591元 |
| 2026-05-25 | 1.9773元 | 1.9773元 |
| 2026-05-22 | 1.8827元 | 1.8827元 |
| 2026-05-21 | 1.8461元 | 1.8461元 |
| 2026-05-20 | 1.8894元 | 1.8894元 |
| 2026-05-19 | 1.8504元 | 1.8504元 |
| 2026-05-18 | 1.7964元 | 1.7964元 |
| 2026-05-15 | 1.7775元 | 1.7775元 |
| 2026-05-14 | 1.7868元 | 1.7868元 |
| 2026-05-13 | 1.8407元 | 1.8407元 |
| 2026-05-12 | 1.8024元 | 1.8024元 |
| 2026-05-11 | 1.8100元 | 1.8100元 |
| 2026-05-08 | 1.7417元 | 1.7417元 |