鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C (015788.jj ) 数字经济 (半年) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5926元 (2026-02-13) 基金经理施红俊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率14.75% (1897 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A目标基金: 鹏扬中证数字经济主题ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C(015788) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 43.64万 | 0.21% |
| (其中) 股票 | 43.64万 | 0.21% | |
| 2 | 基金投资 | 1.88亿 | 91.83% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,098.15万 | 5.36% |
| (其中) 债券 | 1,098.15万 | 5.36% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 149.30万 | 0.73% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 80.01万 | 0.39% |
| 6 | 其他资产 | 302.00万 | 1.48% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 43.64万 | 0.21% |
加载中......