鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C (015788.jj ) 数字经济 (半年) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理施红俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7514元 (2026-05-06) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率16.79% (1812 / 5852) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接(015787)目标基金: 鹏扬中证数字经济主题ETF(560800) |
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鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C(015788) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.7514元 | 1.7514元 |
| 2026-04-30 | 1.6694元 | 1.6694元 |
| 2026-04-29 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2026-04-28 | 1.6022元 | 1.6022元 |
| 2026-04-27 | 1.6169元 | 1.6169元 |
| 2026-04-24 | 1.5699元 | 1.5699元 |
| 2026-04-23 | 1.5498元 | 1.5498元 |
| 2026-04-22 | 1.5641元 | 1.5641元 |
| 2026-04-21 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2026-04-20 | 1.5503元 | 1.5503元 |
| 2026-04-17 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2026-04-16 | 1.5218元 | 1.5218元 |
| 2026-04-15 | 1.5051元 | 1.5051元 |
| 2026-04-14 | 1.5145元 | 1.5145元 |
| 2026-04-13 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2026-04-10 | 1.4751元 | 1.4751元 |
| 2026-04-09 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2026-04-08 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2026-04-07 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-04-03 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-04-02 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-04-01 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-03-31 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-03-30 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2026-03-27 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2026-03-26 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2026-03-25 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2026-03-24 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-03-23 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-03-20 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-03-19 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-03-18 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-03-17 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2026-03-16 | 1.5008元 | 1.5008元 |
| 2026-03-13 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2026-03-12 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-03-11 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2026-03-10 | 1.5313元 | 1.5313元 |
| 2026-03-09 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2026-03-06 | 1.5229元 | 1.5229元 |
| 2026-03-05 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2026-03-04 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2026-03-03 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2026-03-02 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2026-02-27 | 1.6054元 | 1.6054元 |
| 2026-02-26 | 1.6093元 | 1.6093元 |
| 2026-02-25 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2026-02-24 | 1.5924元 | 1.5924元 |
| 2026-02-13 | 1.5926元 | 1.5926元 |
| 2026-02-12 | 1.5990元 | 1.5990元 |