鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C (015788.jj ) 数字经济 (半年) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理施红俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0464元 (2026-06-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率21.11% (1479 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接(015787)目标基金: 鹏扬中证数字经济主题ETF(560800) |
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鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C(015788) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 2.0464元 | 2.0464元 |
| 2026-06-18 | 1.9898元 | 1.9898元 |
| 2026-06-17 | 1.9257元 | 1.9257元 |
| 2026-06-16 | 1.8465元 | 1.8465元 |
| 2026-06-15 | 1.8424元 | 1.8424元 |
| 2026-06-12 | 1.7525元 | 1.7525元 |
| 2026-06-11 | 1.7552元 | 1.7552元 |
| 2026-06-10 | 1.7613元 | 1.7613元 |
| 2026-06-09 | 1.7896元 | 1.7896元 |
| 2026-06-08 | 1.7221元 | 1.7221元 |
| 2026-06-05 | 1.7934元 | 1.7934元 |
| 2026-06-04 | 1.8544元 | 1.8544元 |
| 2026-06-03 | 1.8458元 | 1.8458元 |
| 2026-06-02 | 1.8144元 | 1.8144元 |
| 2026-06-01 | 1.7857元 | 1.7857元 |
| 2026-05-29 | 1.8407元 | 1.8407元 |
| 2026-05-28 | 1.9228元 | 1.9228元 |
| 2026-05-27 | 1.9145元 | 1.9145元 |
| 2026-05-26 | 1.9591元 | 1.9591元 |
| 2026-05-25 | 1.9773元 | 1.9773元 |
| 2026-05-22 | 1.8827元 | 1.8827元 |
| 2026-05-21 | 1.8461元 | 1.8461元 |
| 2026-05-20 | 1.8894元 | 1.8894元 |
| 2026-05-19 | 1.8504元 | 1.8504元 |
| 2026-05-18 | 1.7964元 | 1.7964元 |
| 2026-05-15 | 1.7775元 | 1.7775元 |
| 2026-05-14 | 1.7868元 | 1.7868元 |
| 2026-05-13 | 1.8407元 | 1.8407元 |
| 2026-05-12 | 1.8024元 | 1.8024元 |
| 2026-05-11 | 1.8100元 | 1.8100元 |
| 2026-05-08 | 1.7417元 | 1.7417元 |
| 2026-05-07 | 1.7742元 | 1.7742元 |
| 2026-05-06 | 1.7514元 | 1.7514元 |
| 2026-04-30 | 1.6694元 | 1.6694元 |
| 2026-04-29 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2026-04-28 | 1.6022元 | 1.6022元 |
| 2026-04-27 | 1.6169元 | 1.6169元 |
| 2026-04-24 | 1.5699元 | 1.5699元 |
| 2026-04-23 | 1.5498元 | 1.5498元 |
| 2026-04-22 | 1.5641元 | 1.5641元 |
| 2026-04-21 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2026-04-20 | 1.5503元 | 1.5503元 |
| 2026-04-17 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2026-04-16 | 1.5218元 | 1.5218元 |
| 2026-04-15 | 1.5051元 | 1.5051元 |
| 2026-04-14 | 1.5145元 | 1.5145元 |
| 2026-04-13 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2026-04-10 | 1.4751元 | 1.4751元 |
| 2026-04-09 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2026-04-08 | 1.4517元 | 1.4517元 |