鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C (015788.jj ) 数字经济 (半年) 申 | 基金经理施红俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7247元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.99% (1423 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A目标基金: 鹏扬中证数字经济主题ETF |
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鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C(015788) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.7247元 | 1.7247元 |
| 2026-08-20 | 1.7170元 | 1.7170元 |
| 2026-08-19 | 1.7327元 | 1.7327元 |
| 2026-08-18 | 1.8521元 | 1.8521元 |
| 2026-08-17 | 1.8615元 | 1.8615元 |
| 2026-08-14 | 1.8062元 | 1.8062元 |
| 2026-08-13 | 1.7987元 | 1.7987元 |
| 2026-08-12 | 1.8153元 | 1.8153元 |
| 2026-08-11 | 1.7985元 | 1.7985元 |
| 2026-08-10 | 1.8182元 | 1.8182元 |
| 2026-08-07 | 1.8304元 | 1.8304元 |
| 2026-08-06 | 1.7977元 | 1.7977元 |
| 2026-08-05 | 1.7988元 | 1.7988元 |
| 2026-08-04 | 1.7158元 | 1.7158元 |
| 2026-08-03 | 1.6509元 | 1.6509元 |
| 2026-07-31 | 1.7250元 | 1.7250元 |
| 2026-07-30 | 1.6669元 | 1.6669元 |
| 2026-07-29 | 1.7279元 | 1.7279元 |
| 2026-07-28 | 1.7492元 | 1.7492元 |
| 2026-07-27 | 1.8529元 | 1.8529元 |
| 2026-07-24 | 1.8259元 | 1.8259元 |
| 2026-07-23 | 1.8372元 | 1.8372元 |
| 2026-07-22 | 1.8907元 | 1.8907元 |
| 2026-07-21 | 1.9099元 | 1.9099元 |
| 2026-07-20 | 1.7566元 | 1.7566元 |
| 2026-07-17 | 1.7548元 | 1.7548元 |
| 2026-07-16 | 1.8688元 | 1.8688元 |
| 2026-07-15 | 1.9424元 | 1.9424元 |
| 2026-07-14 | 2.0144元 | 2.0144元 |
| 2026-07-13 | 1.9994元 | 1.9994元 |
| 2026-07-10 | 2.0835元 | 2.0835元 |
| 2026-07-09 | 2.1775元 | 2.1775元 |
| 2026-07-08 | 2.0356元 | 2.0356元 |
| 2026-07-07 | 2.0337元 | 2.0337元 |
| 2026-07-06 | 2.0615元 | 2.0615元 |
| 2026-07-03 | 2.0527元 | 2.0527元 |
| 2026-07-02 | 2.0596元 | 2.0596元 |
| 2026-07-01 | 2.2139元 | 2.2139元 |
| 2026-06-30 | 2.2424元 | 2.2424元 |
| 2026-06-29 | 2.1877元 | 2.1877元 |
| 2026-06-26 | 2.1091元 | 2.1091元 |
| 2026-06-25 | 2.1535元 | 2.1535元 |
| 2026-06-24 | 2.0649元 | 2.0649元 |
| 2026-06-23 | 1.9948元 | 1.9948元 |
| 2026-06-22 | 2.0464元 | 2.0464元 |
| 2026-06-18 | 1.9898元 | 1.9898元 |
| 2026-06-17 | 1.9257元 | 1.9257元 |
| 2026-06-16 | 1.8465元 | 1.8465元 |
| 2026-06-15 | 1.8424元 | 1.8424元 |
| 2026-06-12 | 1.7525元 | 1.7525元 |