鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C (015788.jj ) 数字经济 (半年) 申 | 基金经理施红俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5570元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率11.59% (1346 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A目标基金: 鹏扬中证数字经济主题ETF |
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鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C(015788) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2026-10-08 | 1.5538元 | 1.5538元 |
| 2026-09-30 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2026-09-29 | 1.6369元 | 1.6369元 |
| 2026-09-28 | 1.6263元 | 1.6263元 |
| 2026-09-24 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2026-09-23 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2026-09-22 | 1.7357元 | 1.7357元 |
| 2026-09-21 | 1.7181元 | 1.7181元 |
| 2026-09-18 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2026-09-17 | 1.6687元 | 1.6687元 |
| 2026-09-16 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2026-09-15 | 1.6328元 | 1.6328元 |
| 2026-09-14 | 1.6183元 | 1.6183元 |
| 2026-09-11 | 1.6402元 | 1.6402元 |
| 2026-09-10 | 1.6566元 | 1.6566元 |
| 2026-09-09 | 1.6654元 | 1.6654元 |
| 2026-09-08 | 1.6752元 | 1.6752元 |
| 2026-09-07 | 1.7009元 | 1.7009元 |
| 2026-09-04 | 1.6703元 | 1.6703元 |
| 2026-09-03 | 1.7031元 | 1.7031元 |
| 2026-09-02 | 1.7086元 | 1.7086元 |
| 2026-09-01 | 1.7351元 | 1.7351元 |
| 2026-08-31 | 1.7653元 | 1.7653元 |
| 2026-08-28 | 1.7339元 | 1.7339元 |
| 2026-08-27 | 1.7586元 | 1.7586元 |
| 2026-08-26 | 1.7009元 | 1.7009元 |
| 2026-08-25 | 1.6826元 | 1.6826元 |
| 2026-08-24 | 1.6738元 | 1.6738元 |
| 2026-08-21 | 1.7247元 | 1.7247元 |
| 2026-08-20 | 1.7170元 | 1.7170元 |
| 2026-08-19 | 1.7327元 | 1.7327元 |
| 2026-08-18 | 1.8521元 | 1.8521元 |
| 2026-08-17 | 1.8615元 | 1.8615元 |
| 2026-08-14 | 1.8062元 | 1.8062元 |
| 2026-08-13 | 1.7987元 | 1.7987元 |
| 2026-08-12 | 1.8153元 | 1.8153元 |
| 2026-08-11 | 1.7985元 | 1.7985元 |
| 2026-08-10 | 1.8182元 | 1.8182元 |
| 2026-08-07 | 1.8304元 | 1.8304元 |
| 2026-08-06 | 1.7977元 | 1.7977元 |
| 2026-08-05 | 1.7988元 | 1.7988元 |
| 2026-08-04 | 1.7158元 | 1.7158元 |
| 2026-08-03 | 1.6509元 | 1.6509元 |
| 2026-07-31 | 1.7250元 | 1.7250元 |
| 2026-07-30 | 1.6669元 | 1.6669元 |
| 2026-07-29 | 1.7279元 | 1.7279元 |
| 2026-07-28 | 1.7492元 | 1.7492元 |
| 2026-07-27 | 1.8529元 | 1.8529元 |
| 2026-07-24 | 1.8259元 | 1.8259元 |