鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C (015788.jj ) 数字经济 (半年) 申 | 基金经理施红俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7247元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.99% (1423 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A目标基金: 鹏扬中证数字经济主题ETF |
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鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C(015788) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.24元 | 1.14亿 | 5,097.17万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.36元 | 8,991.44万 | 6,589.07万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.48元 | 1.67亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.64元 | 1.99亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 1.73亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 1.71亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 1.94亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1.72亿 | 1.69亿元 | -- |