鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C (015788.jj ) 数字经济 (半年) 申 | 基金经理施红俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7247元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.99% (1423 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A目标基金: 鹏扬中证数字经济主题ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C(015788) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 5.35万元 | 0.50% | 1.07万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 5.35万元 | 0.50% | 1.07万元 | 0.10% |
| 2025-09-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-09-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 2.64万元 | 0.50% | 5,279.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 2.64万元 | 0.50% | 5,279.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 3.48万元 | 0.50% | 6,969.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 3.48万元 | 0.50% | 6,969.00元 | 0.10% |
| 2024-09-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-09-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |