大成ESG责任投资混合发起式A (015780.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理侯春燕基金类型混合型成立日期2022-06-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2304元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率63.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.08% (4468 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成ESG责任投资混合发起式C |
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大成ESG责任投资混合发起式A(015780) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-08-28 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-08-27 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-08-26 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-08-25 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-08-24 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-08-21 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-08-20 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-08-19 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-08-18 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-08-17 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-08-14 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-08-13 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-08-12 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-08-11 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-08-10 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-08-07 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-08-06 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-08-05 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-08-04 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-08-03 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-07-31 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-07-30 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-07-29 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-07-28 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-07-27 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-07-24 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-07-23 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-07-22 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-07-21 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-07-20 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-07-17 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-07-16 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-07-15 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-07-14 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-07-13 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-07-10 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-07-09 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-07-08 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-07-07 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-07-06 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-07-03 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-07-02 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-07-01 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-06-30 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-06-29 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-06-26 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-06-25 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-06-24 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-06-23 | 1.1373元 | 1.1373元 |