大成ESG责任投资混合发起式A (015780.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理侯春燕基金类型混合型成立日期2022-06-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2304元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率63.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.08% (4468 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成ESG责任投资混合发起式C |
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大成ESG责任投资混合发起式A(015780) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,462.01万 | 84.14% |
| (其中) 股票 | 2,462.01万 | 84.14% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 458.62万 | 15.67% |
| 3 | 其他资产 | 5.42万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,026.62万 | 35.09% |
| 农、林、牧、渔业 | 247.62万 | 8.46% |
| 卫生和社会工作 | 55.75万 | 1.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.58万 | 0.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.60%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 497.03万 | 16.99% |
| 房地产 | 214.53万 | 7.33% |
| 非必需消费品 | 163.52万 | 5.59% |
| 能源 | 105.89万 | 3.62% |
| 医疗保健 | 63.11万 | 2.16% |
| 必需消费品 | 58.53万 | 2.00% |
| 材料 | 13.34万 | 0.46% |
| 工业 | 9.42万 | 0.32% |
| 科技 | 4.07万 | 0.14% |
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