大成ESG责任投资混合发起式A (015780.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理侯春燕基金类型混合型成立日期2022-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1704元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.97% (5288 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成ESG责任投资混合发起式C |
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大成ESG责任投资混合发起式A(015780) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,787.71万 | 80.15% |
| (其中) 股票 | 2,787.71万 | 80.15% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 570.51万 | 16.40% |
| 3 | 其他资产 | 120.03万 | 3.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,127.98万 | 32.43% |
| 农、林、牧、渔业 | 320.44万 | 9.21% |
| 卫生和社会工作 | 33.61万 | 0.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.81万 | 0.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.46%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 576.84万 | 16.58% |
| 房地产 | 195.16万 | 5.61% |
| 必需消费品 | 187.05万 | 5.38% |
| 能源 | 143.39万 | 4.12% |
| 非必需消费品 | 136.56万 | 3.93% |
| 医疗保健 | 49.01万 | 1.41% |
| 工业 | 11.20万 | 0.32% |
| 科技 | 3.65万 | 0.10% |
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