大成ESG责任投资混合发起式A (015780.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理侯春燕基金类型混合型成立日期2022-06-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2399元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率63.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.28% (4348 / 9402) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成ESG责任投资混合发起式C |
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大成ESG责任投资混合发起式A(015780) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 2,290.91万 | 2,038.35万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.27元 | 2,708.55万 | 2,131.54万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.27元 | 2,979.96万 | 2,350.49万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.30元 | 3,554.74万 | 2,743.91万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 3,681.67万 | 3,101.92万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 3,783.35万 | 3,184.90万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 4,176.32万 | 3,826.57万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 4,960.13万 | 4,541.41万元 | -- |